Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 232 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 985 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 736 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 101 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 240 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 007 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 163 График
кредитных организаций 11504 5 720 График
прочих резидентов 11505 4 196 График
прочих нерезидентов 11508 6 354 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 433 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 629 График
прочих резидентов 11605 211 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 840 График
Итого по разделу 1 11000 303 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 302 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 17 198 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 15 График
индивидуальным предпринимателям 12114 257 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 774 График
Итого по разделу 2 12000 17 774 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 991 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 356 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 58 355 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 3 948 График
индивидуальным предпринимателям 15114 17 523 График
гражданам (физическим лицам) 15115 26 566 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 739 График
Итого по разделу 5 15000 108 739 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 429 761 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 График
гражданам (физическим лицам) 21115 536 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 541 График
Итого по разделу 1 21000 541 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 График
кредитных организаций 22104 789 График
прочих нерезидентов 22108 5 883 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 698 График
Российской Федерации 22201 3 047 График
кредитных организаций 22204 643 График
прочих резидентов 22205 377 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 067 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 246 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 246 График
Итого по разделу 2 22000 11 011 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 99 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 7 График
индивидуальных предпринимателей 24218 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 110 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 990 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 990 График
Итого по разделу 4 24000 1 100 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 16 781 График
Евро 26102 9 708 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 489 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 165 070 График
Евро 26202 219 228 График
других валют 26206 1 715 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 386 013 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 588 927 График
по Евро 26302 274 077 График
по другим валютам 26306 50 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 913 171 График
Итого по разделу 6 26000 1 325 673 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 142 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 892 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 326 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 363 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 101 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 744 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 406 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 252 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 717 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 147 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 127 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 25 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 34 223 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 239 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 37 478 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 003 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 003 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 310 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 56 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 168 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 534 График
Итого по разделу 7 27000 97 630 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 48 134 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 300 647 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 348 781 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 99 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 493 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 592 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 589 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 607 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 941 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 941 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 99 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 99 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 872 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 10 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 882 График
Итого по разделу 8 28000 356 902 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 64 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 67 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 191 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 766 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 967 График
Итого по разделу 9 29000 2 034 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 794 891 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 224 652 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 416 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 416 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 613 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 24 817 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 525 График
индивидуальных предпринимателей 31318 12 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 32 967 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 992 График
кредитных организаций 31415 4 823 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 815 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 137 755 График
нерезидентов 31602 254 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 138 009 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 22 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 22 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 833 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 833 График
Итого по разделу 1 31000 182 062 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 183 График
кредитных организаций 34304 29 График
прочих резидентов 34305 998 График
прочих нерезидентов 34308 2 878 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 5 088 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 229 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 229 График
Итого по разделу 4 34000 5 317 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 16 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 647 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 56 832 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 4 632 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 609 График
гражданам (физическим лицам) 37115 35 124 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 104 860 График
Итого по разделу 7 37000 104 860 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 292 239 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 22 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 22 График
Итого по разделу 1 41000 22 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 1 933 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 933 График
Итого по разделу 2 42000 1 933 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 График
Итого по разделу 5 45000 2 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 870 График
Евро 46102 2 355 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 8 225 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 153 335 График
Евро 46202 184 711 График
других валют 46206 1 024 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 339 070 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 592 632 График
по Евро 46302 302 496 График
по другим валютам 46306 50 014 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 945 142 График
Итого по разделу 6 46000 1 292 437 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 139 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 21 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 328 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 419 График
другие комиссионные расходы 47109 18 884 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 24 792 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 773 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 303 632 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 356 405 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 350 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 350 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 187 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 17 134 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 20 321 График
Итого по разделу 7 47000 401 868 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 146 905 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 42 815 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 41 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 244 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 190 005 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 289 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 374 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 533 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 196 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 095 График
амортизация по нематериальным активам 48303 788 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 883 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 34 847 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 052 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 557 График
служебные командировки 48405 1 779 График
охрана 48406 6 123 График
реклама 48407 1 370 График
представительские расходы 48408 58 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 217 График
аудит 48410 390 График
страхование 48412 5 828 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 055 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 550 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 826 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 396 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 412 График
Итого по разделу 8 48000 282 322 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 978 584 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 270 823 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 46 171 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 026 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 026 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 49 197 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 1 503 График
прочих резидентов 71305 377 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 880 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 237 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 237 График
Итого по разделу 1 71000 2 117 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 430 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 430 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 187 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 187 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 237 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 237 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 573 График
основные средства 72903 53 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 626 График
Итого по разделу 2 72000 1 480 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 637 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 48 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.