Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 467 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 122 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 922 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 930 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 593 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 593 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 542 График
кредитных организаций 11504 4 276 График
прочих резидентов 11505 5 161 График
прочих нерезидентов 11508 1 015 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 994 График
Итого по разделу 1 11000 82 041 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 653 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 176 917 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 176 917 График
Итого по разделу 2 12000 196 412 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 465 График
Итого по разделу 3 13000 465 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 280 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 284 428 График
Итого по разделу 5 15000 284 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 359 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 243 761 График
Прочие операционные доходы 16306 1 515 График
Итого по символам 16301-16306 16300 245 650 График
Итого по разделу 6 16000 261 361 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 278 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 354 838 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 354 890 График
Итого по разделу 7 17000 355 283 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 278 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 546 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 355 283 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 179 990 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 618 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 309 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 927 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 619 График
Итого по символам 21401-21417 21400 619 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 935 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 951 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 График
Итого по разделу 1 21000 59 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 355 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 355 График
Итого по разделу 2 22000 127 355 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 119 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 График
Итого по разделу 3 23000 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 310 765 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 310 765 График
Итого по разделу 4 24000 310 765 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 984 График
опционы 25203 240 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 512 График
По другим операциям 25206 5 953 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 689 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 313 868 График
опционы 25303 793 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 314 661 График
Итого по разделу 5 25000 322 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 634 График
Евро 26102 16 212 График
Швейцарских франков 26104 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 982 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 521 График
по Евро 26302 2 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 026 График
по Швейцарским франкам 26304 139 График
по Японским иенам 26305 1 975 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 464 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 860 График
Платины 26403 1 893 График
Палладия 26404 770 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 075 График
Страхование 26410 1 408 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 729 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 904 График
Итого по разделу 6 26000 104 706 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 194 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 179 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 179 График
Итого по разделу 8 28000 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 254 982 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 186 874 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 737 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 194 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 925 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 925 187 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 254 803 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 254 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.