Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 807 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 531 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 315 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 257 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 004 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 004 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 882 График
кредитных организаций 11504 13 611 График
прочих резидентов 11505 18 761 График
прочих нерезидентов 11508 5 187 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 441 График
Итого по разделу 1 11000 320 707 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 524 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 318 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 318 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 384 572 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 729 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 521 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 884 График
Итого по разделу 3 13000 1 884 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 826 802 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 835 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 График
Итого по разделу 5 15000 835 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 53 059 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 059 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 875 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 722 793 График
Прочие операционные доходы 16306 4 789 График
Итого по символам 16301-16306 16300 733 480 График
Итого по разделу 6 16000 786 539 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 846 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 802 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 354 838 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 132 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 131 График
Другие доходы 17306 408 График
Итого по символам 17301-17306 17300 355 510 График
Итого по разделу 7 17000 358 197 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 705 279 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 623 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 358 197 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 687 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 650 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 431 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 118 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 016 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 016 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 159 График
Нерезидентов 21602 94 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 253 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 868 График
Итого по символам 21801-21804 21800 868 График
Итого по разделу 1 21000 209 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 724 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 724 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
кредитных организаций 22204 5 808 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 809 График
Итого по разделу 2 22000 256 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 318 График
прочих нерезидентов 23104 824 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 889 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 119 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 150 График
Итого по разделу 3 23000 5 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 850 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 850 340 График
Итого по разделу 4 24000 850 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 386 График
форварды 25202 4 588 График
опционы 25203 466 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 126 График
По другим операциям 25206 26 253 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 822 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 798 450 График
опционы 25303 5 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 803 910 График
Итого по разделу 5 25000 836 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 814 График
Евро 26102 51 857 График
Швейцарских франков 26104 934 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 605 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 260 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 659 График
по Евро 26302 10 212 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 306 График
по Швейцарским франкам 26304 4 106 График
по Японским иенам 26305 9 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 464 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 561 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 2 448 График
Платины 26403 8 571 График
Палладия 26404 3 638 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 607 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 5 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 836 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 333 График
Итого по разделу 6 26000 372 759 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 124 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 558 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 580 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 142 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 394 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 580 График
Итого по разделу 7 27000 1 284 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 595 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 595 График
Итого по разделу 8 28000 1 595 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 383 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 465 807 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 064 981 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 284 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 532 072 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 533 667 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 153 788 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 153 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.