Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 934 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 858 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 81 График
кредитных организаций 11504 3 085 График
прочих резидентов 11505 92 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 258 График
Итого по разделу 1 11000 54 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 831 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 450 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 450 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 718 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 718 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 19 862 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 231 График
Итого по разделу 5 15000 12 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 553 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 338 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 205 206 График
Прочие операционные доходы 16306 1 432 График
Итого по символам 16301-16306 16300 207 529 График
Итого по разделу 6 16000 219 953 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 023 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 112 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 График
Итого по разделу 7 17000 1 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 866 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 232 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 307 269 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 046 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 699 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 843 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 857 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 288 График
Итого по символам 21801-21804 21800 288 График
Итого по разделу 1 21000 20 844 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 878 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 878 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 33 130 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 130 График
Итого по разделу 2 22000 34 008 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 660 График
Итого по разделу 4 24000 11 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 819 График
опционы 25203 131 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 5 356 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 170 983 График
опционы 25303 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 171 336 График
Итого по разделу 5 25000 177 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 922 График
Евро 26102 8 211 График
Швейцарских франков 26104 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 566 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 403 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 278 График
по Евро 26302 2 403 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 647 График
по Швейцарским франкам 26304 271 График
по Японским иенам 26305 828 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 272 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 260 График
Платины 26403 1 047 График
Палладия 26404 665 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 852 График
Страхование 26410 1 044 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 234 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 245 График
Итого по разделу 6 26000 57 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 970 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 852 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 247 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 228 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 302 299 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 302 299 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 970 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.