Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 279 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 408 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 112 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 879 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 152 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 992 График
кредитных организаций 11504 6 623 График
прочих резидентов 11505 2 715 График
прочих нерезидентов 11508 95 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 425 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 138 График
Итого по разделу 1 11000 181 365 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 676 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 676 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 270 График
Итого по разделу 2 12000 67 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 627 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 628 График
Итого по разделу 3 13000 1 628 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 525 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 937 График
Итого по разделу 5 15000 46 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 734 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 615 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 619 565 График
Прочие операционные доходы 16306 4 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 626 080 График
Итого по разделу 6 16000 663 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 987 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 471 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 187 600 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 363 График
Другие доходы 17306 662 График
Итого по символам 17301-17306 17300 188 711 График
Итого по разделу 7 17000 199 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 741 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 711 775 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 199 207 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 159 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 81 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 829 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 021 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 850 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 409 График
Итого по символам 21401-21417 21400 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 313 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 355 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 42 График
Итого по символам 21701-21702 21700 42 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 249 График
Итого по разделу 1 21000 64 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 966 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 966 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 160 654 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 160 654 График
Итого по разделу 2 22000 163 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 График
Итого по разделу 3 23000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 870 График
от кредитных организаций 24102 49 396 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 266 График
Итого по разделу 4 24000 54 266 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 648 График
опционы 25203 410 График
свопы 25204 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 142 График
По другим операциям 25206 20 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 650 135 График
опционы 25303 2 887 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 653 022 График
Итого по разделу 5 25000 677 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 353 График
Евро 26102 25 696 График
Швейцарских франков 26104 1 072 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 569 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 051 График
по Евро 26302 8 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 974 График
по Швейцарским франкам 26304 868 График
по Японским иенам 26305 3 898 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 005 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 1 578 График
Платины 26403 3 347 График
Палладия 26404 1 844 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 305 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 3 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 806 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 795 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 269 График
Итого по разделу 6 26000 186 964 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 154 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 215 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 223 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 182 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 645 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 865 График
Итого по разделу 7 27000 1 242 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 851 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 851 График
Итого по разделу 8 28000 3 851 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 198 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 228 610 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 918 673 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 242 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 148 525 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 152 376 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 347 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.