Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 755 График
кредитным организациям 11118 4 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 713 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 195 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 440 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 441 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 129 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 129 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 310 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 310 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 284 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 284 График
Итого по разделу 1 11000 197 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 634 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 387 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 387 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 342 График
Итого по разделу 2 12000 187 722 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 550 График
Итого по разделу 3 13000 1 550 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 561 График
Итого по разделу 5 15000 30 561 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 201 График
По другим операциям 16203 24 871 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 072 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 273 090 График
Прочие операционные доходы 16306 4 564 График
Итого по символам 16301-16306 16300 284 019 График
Итого по разделу 6 16000 309 091 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 156 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 474 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 773 График
Другие доходы 17306 672 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 482 График
Итого по разделу 7 17000 4 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 385 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 341 222 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 730 656 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 039 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 046 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 106 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 555 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 555 График
Итого по разделу 1 21000 84 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 704 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 704 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 133 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 133 График
Итого по разделу 2 22000 3 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 248 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 259 График
Итого по разделу 3 23000 1 259 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 511 График
от кредитных организаций 24102 30 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 262 График
Итого по разделу 4 24000 31 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 3 761 График
опционы 25203 855 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 86 График
По другим операциям 25206 7 291 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 295 580 График
опционы 25303 1 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 297 410 График
Итого по разделу 5 25000 309 554 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 680 График
Евро 26102 29 877 График
Швейцарских франков 26104 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 620 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 912 График
по Евро 26302 11 087 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 415 График
по Швейцарским франкам 26304 1 004 График
по Японским иенам 26305 5 981 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 371 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 770 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 974 График
Платины 26403 7 647 График
Палладия 26404 2 730 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 969 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 284 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 4 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 031 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 971 График
Итого по разделу 6 26000 245 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 360 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 202 График
индивидуальных предпринимателей 27203 374 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 576 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 69 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 445 График
Другие расходы 27308 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 961 График
Итого по разделу 7 27000 1 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 793 График
Итого по разделу 8 28000 12 793 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 648 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 570 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 587 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 678 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 690 801 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 855 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 855 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.