Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 707 График
кредитным организациям 11118 3 561 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 991 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 271 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 272 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 129 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 129 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 126 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 126 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 111 График
Итого по разделу 1 11000 91 979 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 512 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 819 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 График
Итого по разделу 2 12000 82 613 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 223 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 223 График
Итого по разделу 3 13000 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 234 График
Итого по разделу 5 15000 14 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 200 График
По другим операциям 16203 9 568 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 768 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 955 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 495 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 165 890 График
Прочие операционные доходы 16306 2 151 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 491 График
Итого по разделу 6 16000 181 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 664 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 96 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 147 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 500 График
Другие доходы 17306 304 График
Итого по символам 17301-17306 17300 840 График
Итого по разделу 7 17000 1 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 592 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 195 716 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 372 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 539 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 984 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 023 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 354 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 354 График
Итого по разделу 1 21000 43 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 477 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 477 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 133 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 133 График
Итого по разделу 2 22000 1 610 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 274 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 285 График
Итого по разделу 3 23000 285 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 165 График
от кредитных организаций 24102 14 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 754 График
Итого по разделу 4 24000 14 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 1 527 График
опционы 25203 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 1 322 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 457 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 168 717 График
опционы 25303 844 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 561 График
Итого по разделу 5 25000 173 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 024 График
Евро 26102 15 276 График
Швейцарских франков 26104 272 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 572 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 389 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 928 График
по Евро 26302 5 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 619 График
по Швейцарским франкам 26304 69 График
по Японским иенам 26305 2 370 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 566 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 555 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 336 График
Платины 26403 3 334 График
Палладия 26404 1 085 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 731 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 186 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 2 038 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 568 График
Итого по разделу 6 26000 115 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 145 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 181 График
индивидуальных предпринимателей 27203 307 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 488 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 График
Другие расходы 27308 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 347 График
Итого по разделу 7 27000 995 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 684 График
Итого по разделу 8 28000 5 684 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 390 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 558 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 303 141 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 995 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 349 694 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 355 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 706 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 706 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.