Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 492 График
кредитным организациям 11118 1 815 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 849 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 165 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 165 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 792 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 792 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 36 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 График
Итого по разделу 1 11000 43 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 032 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 График
Итого по разделу 2 12000 39 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 183 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 183 График
Итого по разделу 3 13000 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 184 График
Итого по разделу 5 15000 7 184 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 147 График
По другим операциям 16203 3 919 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 620 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 198 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 74 117 График
Прочие операционные доходы 16306 1 056 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 991 График
Итого по разделу 6 16000 80 057 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 450 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 500 График
Другие доходы 17306 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 624 График
Итого по разделу 7 17000 1 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 249 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 424 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 979 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 979 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 242 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 266 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 850 График
Итого по символам 21801-21804 21800 850 График
Итого по разделу 1 21000 22 097 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 805 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 33 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 График
Итого по разделу 2 22000 838 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 265 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 График
Итого по разделу 3 23000 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 График
от кредитных организаций 24102 7 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 369 График
Итого по разделу 4 24000 7 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 106 График
форварды 25202 593 График
опционы 25203 225 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 238 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 77 342 График
опционы 25303 305 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 647 График
Итого по разделу 5 25000 78 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 072 График
Евро 26102 7 757 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 180 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 410 График
по Евро 26302 2 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 126 График
по Швейцарским франкам 26304 22 График
по Японским иенам 26305 964 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 174 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 969 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 126 График
Платины 26403 1 564 График
Палладия 26404 396 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 731 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Страхование 26410 942 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 440 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 852 График
Итого по разделу 6 26000 54 919 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 144 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 279 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 305 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 52 График
Другие расходы 27308 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 147 График
Итого по разделу 7 27000 596 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 024 График
Итого по разделу 8 28000 1 024 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 596 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 164 910 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 165 934 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 883 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 883 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.