Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 319 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 066 График
кредитным организациям 11118 3 545 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 624 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 976 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 984 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 650 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 650 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 554 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 554 График
Итого по разделу 1 11000 150 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 142 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 707 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 326 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 326 График
Итого по разделу 2 12000 177 600 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 885 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 888 График
Итого по разделу 3 13000 1 888 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 380 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 380 График
Итого по разделу 5 15000 48 380 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 653 График
По другим операциям 16203 21 389 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 776 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 418 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 319 109 График
Прочие операционные доходы 16306 3 848 График
Итого по символам 16301-16306 16300 325 151 График
Итого по разделу 6 16000 347 193 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 218 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 682 График
Итого по символам 17201-17203 17200 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 1 019 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 039 График
Итого по разделу 7 17000 6 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 328 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 397 482 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 194 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 732 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 717 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 717 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 541 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 875 График
Нерезидентов 21602 81 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 956 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 55 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 График
Итого по разделу 1 21000 75 423 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 923 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 923 График
Итого по разделу 2 22000 7 923 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 279 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 310 График
Итого по разделу 3 23000 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 51 947 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 947 График
Итого по разделу 4 24000 51 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 403 График
форварды 25202 2 918 График
опционы 25203 1 107 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 45 График
По другим операциям 25206 4 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 349 657 График
опционы 25303 1 903 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 351 560 График
Итого по разделу 5 25000 360 367 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 609 График
Евро 26102 20 279 График
Швейцарских франков 26104 448 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 920 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 920 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 977 График
по Евро 26302 12 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 046 График
по Швейцарским франкам 26304 844 График
по Японским иенам 26305 8 457 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 572 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 198 График
Серебра 26402 757 График
Платины 26403 6 331 График
Палладия 26404 2 390 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 293 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 604 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 3 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 007 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 289 График
Итого по разделу 6 26000 220 547 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 282 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 72 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 64 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 339 График
Другие расходы 27308 857 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 261 График
Итого по разделу 7 27000 1 615 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 011 График
Итого по разделу 8 28000 4 011 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 956 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 346 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 633 171 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 615 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 718 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 722 143 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 945 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.