Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 240 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 603 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 380 График
кредитным организациям 11118 906 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 428 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 431 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 540 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 540 График
Итого по разделу 1 11000 63 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 216 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 827 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 827 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 110 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 110 График
Итого по разделу 2 12000 68 863 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 734 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 734 График
Итого по разделу 3 13000 734 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 685 График
Итого по разделу 5 15000 35 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 287 График
По другим операциям 16203 11 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 453 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 206 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 457 График
Прочие операционные доходы 16306 1 836 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 952 График
Итого по разделу 6 16000 130 357 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 867 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 506 График
Итого по символам 17301-17306 17300 526 График
Итого по разделу 7 17000 2 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 441 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 166 776 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 530 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 301 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 715 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 715 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 469 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 150 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 619 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 190 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 215 График
Итого по разделу 1 21000 34 549 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 434 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 434 График
Итого по разделу 2 22000 3 434 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 График
Итого по разделу 3 23000 70 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 436 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 436 График
Итого по разделу 4 24000 36 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 169 График
форварды 25202 1 134 График
опционы 25203 497 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 674 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 475 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 729 График
опционы 25303 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 561 График
Итого по разделу 5 25000 110 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 360 График
Евро 26102 11 027 График
Швейцарских франков 26104 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 548 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 931 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 931 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 879 График
по Евро 26302 6 695 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 286 График
по Швейцарским франкам 26304 143 График
по Японским иенам 26305 4 503 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 196 График
Платины 26403 3 237 График
Палладия 26404 1 209 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 164 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 253 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 2 303 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 536 График
Итого по разделу 6 26000 112 538 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 142 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 213 График
Итого по разделу 7 27000 239 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 321 График
Итого по разделу 8 28000 2 321 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 445 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 259 080 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 239 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 299 623 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.