Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 843 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 47 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 625 График
кредитным организациям 11118 8 953 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 986 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 116 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 459 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 459 График
Итого по разделу 1 11000 42 029 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 График
Итого по разделу 2 12000 30 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 422 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 422 График
Итого по разделу 3 13000 422 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 644 График
Итого по разделу 5 15000 52 644 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 График
По другим операциям 16203 4 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 90 243 График
Прочие операционные доходы 16306 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 383 График
Итого по разделу 6 16000 94 596 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 649 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 247 График
Итого по символам 17301-17306 17300 248 График
Итого по разделу 7 17000 3 904 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 662 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 904 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 224 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 441 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 466 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 602 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 757 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 274 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 278 График
Итого по разделу 1 21000 10 501 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 082 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 082 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 33 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 График
Итого по разделу 2 22000 6 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 53 147 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 147 График
Итого по разделу 4 24000 53 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 289 График
форварды 25202 572 График
опционы 25203 348 График
По другим операциям 25206 555 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 764 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 364 График
опционы 25303 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 661 График
Итого по разделу 5 25000 98 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 465 График
Евро 26102 4 778 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 283 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 961 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 177 График
по Евро 26302 2 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 594 График
по Швейцарским франкам 26304 2 441 График
по Японским иенам 26305 1 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 057 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 1 827 График
Палладия 26404 393 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 844 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 242 График
Страхование 26410 484 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 818 График
Итого по разделу 6 26000 54 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Другие расходы 27308 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 312 График
Итого по разделу 7 27000 324 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 798 График
Итого по разделу 8 28000 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 205 691 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 324 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 222 631 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 880 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.