Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 111 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 884 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 092 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 508 График
кредитным организациям 11118 7 939 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 965 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 699 График
в банках-нерезидентах 11303 674 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 373 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 124 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 124 График
Итого по разделу 1 11000 163 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 524 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 539 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 063 График
Итого по разделу 2 12000 148 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 809 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 828 График
Итого по разделу 3 13000 4 828 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 85 414 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 414 График
Итого по разделу 5 15000 85 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 184 График
По другим операциям 16203 13 442 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 626 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 172 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 562 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 515 662 График
Прочие операционные доходы 16306 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 516 563 График
Итого по разделу 6 16000 531 189 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 420 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 402 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
материальных ценностей 17303 50 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 633 График
Итого по символам 17301-17306 17300 730 График
Итого по разделу 7 17000 5 787 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 311 892 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 621 431 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 787 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 939 110 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 132 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 219 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 606 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 223 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 437 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 453 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 342 График
Итого по символам 21801-21804 21800 342 График
Итого по разделу 1 21000 42 845 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 834 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 502 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 502 График
Итого по разделу 2 22000 11 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 015 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 015 График
Итого по разделу 3 23000 3 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 85 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 449 График
Итого по разделу 4 24000 85 449 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 183 График
форварды 25202 2 826 График
опционы 25203 2 343 График
По другим операциям 25206 2 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 536 571 График
опционы 25303 1 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 537 817 График
Итого по разделу 5 25000 546 375 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 669 График
Евро 26102 18 505 График
Швейцарских франков 26104 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 388 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 025 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 888 График
по Евро 26302 11 563 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 433 График
по Швейцарским франкам 26304 3 538 График
по Японским иенам 26305 5 967 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 196 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 585 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 705 График
Платины 26403 7 556 График
Палладия 26404 3 654 График
Других драгоценных металлов 26405 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 646 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 279 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 6 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 724 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 666 График
Итого по разделу 6 26000 221 664 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 150 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 82 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 212 График
Другие расходы 27308 611 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 948 График
Итого по разделу 7 27000 1 132 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 181 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 856 503 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 132 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 911 816 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 997 График
а) прибыль 31005 18 297 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.