Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 64 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 456 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 638 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 83 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 217 График
кредитным организациям 11118 3 281 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 371 График
в банках-нерезидентах 11303 441 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 812 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 073 График
Итого по разделу 1 11000 80 157 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 834 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 539 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 373 График
Итого по разделу 2 12000 69 367 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 890 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 909 График
Итого по разделу 3 13000 3 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 900 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 900 График
Итого по разделу 5 15000 26 900 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 707 График
По другим операциям 16203 6 158 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 83 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 562 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 280 084 График
Прочие операционные доходы 16306 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 280 846 График
Итого по разделу 6 16000 287 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 803 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 420 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 392 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
материальных ценностей 17303 50 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 295 График
Итого по символам 17301-17306 17300 352 График
Итого по разделу 7 17000 2 053 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 318 520 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 053 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 470 097 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 704 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 704 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 331 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 667 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 998 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 004 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 009 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 278 График
Итого по разделу 1 21000 21 991 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 084 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 084 График
Итого по разделу 2 22000 2 084 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 148 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 148 График
Итого по разделу 4 24000 27 148 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 577 График
форварды 25202 1 327 График
опционы 25203 1 233 График
По другим операциям 25206 1 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 300 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 279 768 График
опционы 25303 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 280 222 График
Итого по разделу 5 25000 284 522 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 505 График
Евро 26102 10 475 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 045 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 362 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 362 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 680 График
по Евро 26302 5 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 147 График
по Швейцарским франкам 26304 222 График
по Японским иенам 26305 3 192 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 394 График
Платины 26403 3 651 График
Палладия 26404 1 507 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 187 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 3 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 399 График
Итого по разделу 6 26000 107 227 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 График
Итого по разделу 7 27000 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 418 897 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 128 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 443 100 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 587 График
а) прибыль 31005 24 410 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 997 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.