Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 96 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 873 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 248 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 622 График
кредитным организациям 11118 6 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 564 График
в банках-нерезидентах 11303 587 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 151 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 124 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 124 График
Итого по разделу 1 11000 123 327 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 426 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 539 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 965 График
Итого по разделу 2 12000 108 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 677 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 696 График
Итого по разделу 3 13000 4 696 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 49 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 087 График
Итого по разделу 5 15000 49 087 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 096 График
По другим операциям 16203 9 730 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 826 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 130 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 562 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 389 882 График
Прочие операционные доходы 16306 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 390 726 График
Итого по разделу 6 16000 401 552 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 157 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 420 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 398 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
материальных ценностей 17303 50 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 451 График
Итого по символам 17301-17306 17300 547 График
Итого по разделу 7 17000 2 608 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 958 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 455 335 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 608 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 689 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 927 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 927 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 602 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 058 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 606 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 615 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 283 График
Итого по символам 21801-21804 21800 283 График
Итого по разделу 1 21000 32 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 319 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 319 График
Итого по разделу 2 22000 6 319 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 270 График
Итого по разделу 3 23000 2 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 49 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 620 График
Итого по разделу 4 24000 49 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 896 График
форварды 25202 2 100 График
опционы 25203 1 834 График
По другим операциям 25206 1 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 397 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 403 038 График
опционы 25303 822 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 403 860 График
Итого по разделу 5 25000 410 257 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 190 График
Евро 26102 14 874 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 188 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 188 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 482 График
по Евро 26302 8 192 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 381 График
по Швейцарским франкам 26304 1 146 График
по Японским иенам 26305 4 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 032 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 586 График
Платины 26403 5 738 График
Палладия 26404 2 632 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 531 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 5 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 509 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 353 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 748 График
Итого по разделу 6 26000 164 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 152 График
Итого по разделу 7 27000 181 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 204 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 626 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 181 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 665 664 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 036 График
а) прибыль 31005 19 201 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 237 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.