Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 58 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 099 График
кредитным организациям 11118 5 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 731 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 731 График
Итого по разделу 1 11000 32 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 60 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 29 485 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 161 График
кредитным организациям 15118 6 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 349 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 55 762 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 55 762 График
Итого по разделу 5 15000 95 937 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 648 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 73 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 73 График
Итого по разделу 3 23000 101 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 99 График
Евро 26102 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 191 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 22 016 График
Евро 26202 28 820 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 50 836 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 45 384 График
по Евро 26302 37 487 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 871 График
Итого по разделу 6 26000 133 898 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 902 График
индивидуальных предпринимателей 27203 255 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 352 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 519 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 613 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 26 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 99 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 738 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 142 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 145 График
Итого по разделу 7 27000 8 402 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 640 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 169 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 32 809 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 142 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 12 443 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 12 585 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 779 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 10 922 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 701 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 11 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 График
Итого по разделу 8 28000 59 106 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 371 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 19 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 390 График
Итого по разделу 9 29000 390 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 201 897 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 330 545 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 158 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 158 График
Итого по разделу 1 31000 2 158 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 23 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 27 834 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 750 График
кредитным организациям 37118 6 120 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 38 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 45 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 54 762 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 54 762 График
Итого по разделу 7 37000 93 534 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 692 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 95 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 95 График
Итого по разделу 3 43000 95 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 13 521 График
Евро 46202 19 077 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 32 598 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 47 625 График
по Евро 46302 36 572 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 84 197 График
Итого по разделу 6 46000 116 795 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 395 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 126 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 48 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 569 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 643 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 060 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 33 703 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 2 927 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 230 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 157 График
Итого по разделу 7 47000 39 459 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 29 812 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 193 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 662 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 18 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 37 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 722 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 141 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 084 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 225 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 214 График
амортизация по нематериальным активам 48303 229 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 443 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 802 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 241 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 456 График
служебные командировки 48405 53 График
охрана 48406 5 460 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 879 График
аудит 48410 562 График
страхование 48412 542 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 695 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 636 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 326 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 22 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 376 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 398 График
Итого по разделу 8 48000 69 114 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 225 463 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 321 155 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 390 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 685 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 831 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 516 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 874 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 380 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 380 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 158 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 158 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 35 964 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 35 964 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 24 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 22 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 46 График
Итого по разделу 1 71000 36 548 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 355 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 355 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 195 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 195 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 1 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 9 График
основные средства 72903 7 193 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 7 203 График
Итого по разделу 2 72000 7 753 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 28 795 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 35 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФЛОРА-МОСКВА (рег.№533) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.