Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 951 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 760 График
кредитным организациям 11118 6 132 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 699 График
Итого по разделу 1 11000 42 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 График
Итого по разделу 2 12000 33 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 68 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 68 График
Итого по разделу 4 14000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 169 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 169 755 График
Итого по разделу 5 15000 169 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 48 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 409 График
Прочие операционные доходы 16306 96 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 648 График
Итого по разделу 6 16000 69 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 40 024 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 024 График
Итого по разделу 7 17000 40 055 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 239 522 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 055 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 355 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 532 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 738 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 738 График
Итого по разделу 1 21000 15 270 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 010 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 010 График
Итого по разделу 2 22000 22 010 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 График
Итого по разделу 3 23000 47 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 179 График
от кредитных организаций 24102 164 643 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 164 822 График
Итого по разделу 4 24000 164 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 349 График
форварды 25202 809 График
опционы 25203 843 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 032 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 40 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 002 График
Итого по разделу 5 25000 42 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 478 График
Евро 26102 8 429 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 959 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 453 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 453 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 2 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 924 График
по Швейцарским франкам 26304 941 График
по Японским иенам 26305 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 068 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Платины 26403 2 562 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 936 График
Аудит 26408 273 График
Страхование 26410 861 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 927 График
Итого по разделу 6 26000 67 407 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 146 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 146 График
Итого по разделу 7 27000 155 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 098 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 17 511 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 609 График
Итого по разделу 8 28000 18 609 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 926 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 274 310 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 155 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 311 745 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 330 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФЛОРА-МОСКВА (рег.№533) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.