Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 81 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 820 График
кредитным организациям 11118 14 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 646 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 646 График
Итого по разделу 1 11000 14 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 График
Итого по разделу 2 12000 24 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 402 График
Итого по разделу 5 15000 38 402 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 91 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 623 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 800 График
Итого по разделу 6 16000 30 891 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 293 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 243 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 851 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 094 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 592 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 592 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 733 График
Итого по символам 21801-21804 21800 733 График
Итого по разделу 1 21000 4 421 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 042 График
Итого по разделу 2 22000 15 042 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 График
от кредитных организаций 24102 45 170 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 182 График
Итого по разделу 4 24000 45 182 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 103 График
опционы 25203 228 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 391 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 470 График
Итого по разделу 5 25000 19 861 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 536 График
Евро 26102 2 621 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 174 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 256 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 888 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 805 График
по Швейцарским франкам 26304 141 График
по Японским иенам 26305 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 164 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 769 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 347 График
Страхование 26410 123 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 972 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 117 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 328 График
Итого по разделу 6 26000 20 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
Итого по разделу 7 27000 8 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 207 График
Итого по разделу 8 28000 207 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 463 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 436 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 539 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 539 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФЛОРА-МОСКВА (рег.№533) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.