Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 516 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 955 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 706 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 206 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 303 196 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 74 686 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 706 723 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 740 406 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 860 График
кредитным организациям 11118 5 516 120 График
банкам-нерезидентам 11119 43 263 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 207 578 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 838 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 428 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 549 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 720 393 График
в кредитных организациях 11215 132 736 График
в банках-нерезидентах 11216 46 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 855 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 721 График
в банках-нерезидентах 11303 1 919 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 640 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 854 542 График
в кредитных организациях 11402 163 657 График
в банках-нерезидентах 11403 1 851 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 020 050 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 416 406 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 308 График
кредитных организаций 11504 333 155 График
прочих резидентов 11505 1 628 026 График
прочих нерезидентов 11508 950 484 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 336 379 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 585 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 9 387 График
кредитных организаций 11604 29 График
прочих резидентов 11605 1 492 325 График
прочих нерезидентов 11608 34 819 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 537 145 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 52 592 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 845 214 График
кредитных организаций 11704 2 960 График
прочих резидентов 11705 1 225 574 График
прочих нерезидентов 11708 117 052 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 243 392 График
Итого по разделу 1 11000 33 835 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 16 565 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 13 682 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 4 025 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 667 График
гражданам (физическим лицам) 12115 127 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 148 133 График
в юридических лицах - нерезидентах 12214 10 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 942 График
Итого по разделу 2 12000 196 008 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 2 788 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 293 736 График
негосударственным финансовым организациям 15111 29 411 155 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 30 807 402 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 178 937 График
индивидуальным предпринимателям 15114 236 967 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 076 722 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 9 756 279 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 443 График
кредитным организациям 15118 396 212 694 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 469 981 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 893 341 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 4 279 425 График
в кредитных организациях 15215 280 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 173 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 156 807 График
в банках-нерезидентах 15303 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 156 808 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 262 278 График
прочих нерезидентов 15508 9 697 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 271 975 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 4 029 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 4 029 График
Итого по разделу 5 15000 476 586 981 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 510 618 602 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 262 График
индивидуальным предпринимателям 21114 2 091 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 681 График
Итого по разделу 1 21000 4 681 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 311 940 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 300 График
кредитных организаций 22104 8 593 График
прочих резидентов 22105 58 195 График
иностранных государств 22106 31 График
прочих нерезидентов 22108 4 699 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 384 758 График
Российской Федерации 22201 10 551 186 График
кредитных организаций 22204 411 370 График
прочих резидентов 22205 13 825 928 График
прочих нерезидентов 22208 302 204 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 090 688 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 42 157 График
банков-нерезидентов 22307 2 График
прочих нерезидентов 22308 1 554 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 43 713 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 1 506 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 1 506 График
Итого по разделу 2 22000 26 520 665 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 288 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 288 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 629 322 График
прочих резидентов 23202 52 476 График
банков-нерезидентов 23203 1 200 034 График
прочих нерезидентов 23204 14 456 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 896 288 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - нерезидентов 23504 2 810 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 810 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих нерезидентов 23404 390 421 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 390 421 График
Итого по разделу 3 23000 2 290 807 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 24210 5 График
негосударственных финансовых организаций 24211 656 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 16 449 График
индивидуальных предпринимателей 24218 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 145 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 121 327 График
нерезидентов 24402 251 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 121 578 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 3 897 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 897 График
Итого по разделу 4 24000 142 620 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 33 640 График
свопы 25104 159 439 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 193 079 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 2 161 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 161 График
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400)
форварды 25402 18 352 График
Итого по символам 25401 - 25405 25400 18 352 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
форварды 25502 140 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 140 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 618 График
Итого по разделу 5 25000 216 350 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 45 146 График
Евро 26102 25 327 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 576 График
Швейцарских франков 26104 919 График
Японских иен 26105 172 График
других валют 26106 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 362 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 47 355 360 График
Евро 26202 6 027 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 112 703 График
Швейцарских франков 26204 66 451 График
Японских иен 26205 2 599 График
других валют 26206 13 548 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 577 754 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 90 681 122 График
по Евро 26302 10 524 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 302 292 График
по Швейцарским франкам 26304 123 434 График
по Японским иенам 26305 66 432 График
по другим валютам 26306 171 749 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 869 040 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 330 605 График
Серебра 26402 49 599 График
Платины 26403 2 116 График
Палладия 26404 1 602 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 383 922 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 394 332 График
Серебра 26502 87 726 График
Платины 26503 60 654 График
Палладия 26504 16 867 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 559 579 График
Итого по разделу 6 26000 161 463 657 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 162 649 График
индивидуальных предпринимателей 27103 91 904 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 72 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 326 671 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 184 979 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 454 092 График
индивидуальных предпринимателей 27203 459 800 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 324 897 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 423 768 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 483 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 462 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 567 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 541 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 647 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 278 168 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 186 887 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 36 402 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 149 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 29 310 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 640 431 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 173 998 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 7 368 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 387 485 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 1 235 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 9 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 396 097 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 411 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 401 912 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 066 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 406 389 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 112 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 17 224 График
индивидуальным предпринимателям 27803 7 062 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 70 640 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 95 038 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 4 668 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 75 827 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 498 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 309 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 101 302 График
Итого по разделу 7 27000 4 941 804 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 744 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 8 744 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 890 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 147 493 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 253 720 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 408 103 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 8 887 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 24 101 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 32 988 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 162 090 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 730 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 164 820 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 8 924 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 40 807 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 49 731 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 254 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 254 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 4 754 График
прочие доходы 28803 249 542 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 43 280 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 297 576 График
Итого по разделу 8 28000 11 962 216 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 937 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 937 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 117 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 56 480 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 719 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 228 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 787 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 237 258 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 306 589 График
Итого по разделу 9 29000 1 307 526 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 208 850 326 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 719 468 928 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 81 317 График
от кредитных организаций 31102 166 151 График
от банков-нерезидентов 31103 6 407 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 253 875 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 1 824 График
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31204 1 367 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 416 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 1 246 График
негосударственных финансовых организаций 31207 300 709 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 288 801 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 104 898 График
кредитных организаций 31210 421 551 График
банков-нерезидентов 31211 131 График
индивидуальных предпринимателей 31212 13 751 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 862 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 138 556 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31302 47 612 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 67 567 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31307 1 235 График
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31308 343 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 7 367 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 638 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 697 148 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 056 942 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 94 834 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 941 График
банков-нерезидентов 31316 55 661 График
Банка России 31317 2 114 548 График
индивидуальных предпринимателей 31318 28 169 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 173 005 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 361 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 977 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 12 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 799 686 График
кредитных организаций 31415 287 258 График
банков-нерезидентов 31416 5 737 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 095 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 359 532 График
нерезидентов 31502 410 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 359 942 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 621 001 График
нерезидентов 31602 54 116 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 675 117 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 72 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 72 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 654 441 График
по сберегательным сертификатам 31803 4 796 График
по векселям 31804 621 153 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 280 390 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 39 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 39 График
Итого по разделу 1 31000 14 976 027 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 3 150 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 3 150 График
Итого по разделу 2 32000 3 150 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 523 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 523 График
Итого по разделу 3 33000 1 523 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 949 213 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 1 697 График
кредитных организаций 34304 8 386 График
прочих резидентов 34305 13 577 График
прочих нерезидентов 34308 256 648 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 229 521 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 339 График
кредитных организаций 34404 6 График
прочих резидентов 34405 1 176 График
прочих нерезидентов 34408 15 191 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 16 712 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 30 233 График
кредитных организаций 34504 519 График
прочих резидентов 34505 103 497 График
прочих нерезидентов 34508 52 871 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 187 120 График
Итого по разделу 4 34000 1 433 353 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 2 664 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 268 757 График
негосударственным финансовым организациям 37111 30 028 624 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 69 292 994 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 542 266 График
индивидуальным предпринимателям 37114 173 585 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 458 955 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 17 236 979 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 396 График
кредитным организациям 37118 332 206 873 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 454 217 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 351 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 523 416 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 3 675 192 График
в кредитных организациях 37215 25 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 198 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 151 769 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 151 769 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 280 912 График
прочих нерезидентов 37508 13 197 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 294 109 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 80 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 80 График
Итого по разделу 7 37000 459 862 035 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 476 276 088 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 347 426 График
индивидуальным предпринимателям 41114 9 833 График
гражданам (физическим лицам) 41115 7 671 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 364 930 График
Итого по разделу 1 41000 364 930 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 13 420 665 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 12 График
кредитных организаций 42104 2 842 График
прочих резидентов 42105 6 271 График
прочих нерезидентов 42108 103 392 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 13 533 182 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 701 750 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 525 График
кредитных организаций 42204 6 631 График
прочих резидентов 42205 1 917 044 График
прочих нерезидентов 42208 118 557 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 744 507 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 794 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 794 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих резидентов 42405 18 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 18 График
Итого по разделу 2 42000 17 278 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 27 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 27 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 1 447 763 График
прочих нерезидентов 43204 3 845 421 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 5 293 184 График
5. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.43500)
прочих резидентов 43502 378 График
Итого по символам 43501 - 43504 43500 378 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих нерезидентов 43404 476 003 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 476 003 График
Итого по разделу 3 43000 5 769 592 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 760 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 760 График
Итого по разделу 4 44000 760 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
опционы 45103 3 796 График
свопы 45104 1 480 480 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 484 276 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 511 267 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 511 267 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 25 415 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 25 415 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 378 График
Итого по разделу 5 45000 2 021 336 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 763 График
Евро 46102 3 983 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Швейцарских франков 46104 6 График
Японских иен 46105 15 График
других валют 46106 39 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 9 807 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 42 181 468 График
Евро 46202 6 205 788 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 635 235 График
Швейцарских франков 46204 69 133 График
Японских иен 46205 2 218 График
других валют 46206 97 445 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 50 191 287 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 92 188 726 График
по Евро 46302 10 651 174 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 572 028 График
по Швейцарским франкам 46304 112 227 График
по Японским иенам 46305 66 013 График
по другим валютам 46306 169 925 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 105 760 093 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 392 018 График
Серебра 46402 36 187 График
Платины 46403 1 686 График
Палладия 46404 1 450 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 431 341 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 369 389 График
Серебра 46502 91 318 График
Платины 46503 60 555 График
Палладия 46504 16 190 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 537 452 График
Итого по разделу 6 46000 157 929 980 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 40 369 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 11 023 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 135 617 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 448 494 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 47 957 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 69 933 График
другие комиссионные расходы 47109 461 377 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 214 770 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 17 570 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 17 570 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по активам, переданным в доверительное управление 47301 595 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 339 768 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 525 382 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 40 865 745 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 055 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 055 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 24 182 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 6 929 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 8 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 31 119 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 229 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 132 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 361 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 631 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 631 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 1 315 График
прочие расходы 47803 397 987 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 624 980 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 024 282 График
Итого по разделу 7 47000 44 157 533 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 4 131 967 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 104 728 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 209 390 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 235 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 004 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 5 447 324 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 978 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 374 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 343 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 170 048 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 181 743 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 331 250 График
амортизация по нематериальным активам 48303 91 734 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 422 984 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 539 507 График
расходы на исследования и разработку 48402 79 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 143 937 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 338 350 График
служебные командировки 48405 14 625 График
охрана 48406 46 403 График
реклама 48407 82 907 График
представительские расходы 48408 8 675 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 174 538 График
аудит 48410 9 000 График
страхование 48412 705 186 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 404 589 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 146 910 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 2 614 706 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 367 695 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 367 695 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 662 График
судебные и арбитражные издержки 48602 585 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 3 235 График
расходы от списания недостач имущества 48604 39 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 63 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 14 154 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 119 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 17 328 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 36 185 График
Итого по разделу 8 48000 9 070 637 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 236 593 269 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 712 869 357 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 599 571 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 479 737 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 479 737 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 119 834 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 160 188 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 2 014 571 График
кредитных организаций 71304 1 704 График
прочих резидентов 71305 3 940 344 График
прочих нерезидентов 71308 10 321 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 6 127 128 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 1 825 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 825 График
Итого по разделу 1 71000 6 128 953 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 263 График
прочих резидентов 72305 2 335 343 График
прочих нерезидентов 72308 16 003 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 351 609 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 41 644 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 41 644 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 13 309 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 13 309 График
Итого по разделу 2 72000 2 406 562 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 3 722 391 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 9 842 225 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.