Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 594 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 581 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 658 420 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 681 242 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 765 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 427 937 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 817 240 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 576 График
кредитным организациям 11118 504 622 График
банкам-нерезидентам 11119 975 692 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 341 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 454 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 154 566 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 464 303 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 636 094 График
в кредитных организациях 11215 11 722 135 График
в банках-нерезидентах 11216 8 550 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 985 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 058 График
в банках-нерезидентах 11303 1 503 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 561 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 188 932 График
в кредитных организациях 11402 236 645 График
в банках-нерезидентах 11403 3 581 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 429 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 497 255 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 924 600 График
кредитных организаций 11504 4 820 740 График
прочих резидентов 11505 10 125 656 График
иностранных государств 11506 1 196 График
банков-нерезидентов 11507 68 306 График
прочих нерезидентов 11508 5 732 017 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 169 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 625 График
кредитных организаций 11604 3 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 736 График
Итого по разделу 1 11000 94 083 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 121 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 113 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 235 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 190 644 700 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 190 644 700 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 927 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 927 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 409 416 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 512 028 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 722 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 374 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 929 631 График
Итого по разделу 2 12000 196 736 659 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 799 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 128 217 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 536 405 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 77 059 482 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 78 111 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 49 861 384 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 463 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 274 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 274 График
Итого по разделу 3 13000 131 505 672 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от банков-нерезидентов 14103 410 521 График
от иностранных государств 14104 283 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 410 807 График
Итого по разделу 4 14000 410 807 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 287 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 608 923 205 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 750 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 622 961 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 540 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 134 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 674 График
Итого по разделу 5 15000 2 622 962 012 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 540 568 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 540 568 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 327 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 245 708 График
По другим операциям 16203 630 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 892 475 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 67 499 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 394 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 428 449 График
Прочие операционные доходы 16306 27 175 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 544 517 График
Итого по разделу 6 16000 44 977 560 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 362 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 92 851 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 256 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 802 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 599 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 578 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
денежной наличности 17304 154 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 258 График
Другие доходы 17306 28 313 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 769 График
Итого по разделу 7 17000 352 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 290 819 815 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 799 856 051 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 352 966 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 091 028 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 788 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 699 665 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 338 753 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 826 962 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 128 755 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 968 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 69 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 718 733 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 508 599 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 158 676 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 524 336 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 034 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 525 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 047 896 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 156 799 График
в кредитных организациях 21302 515 269 График
в банках-нерезидентах 21303 387 527 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 11 607 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 255 864 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 210 356 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 227 578 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 252 798 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 63 646 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 338 908 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 600 002 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 167 043 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 120 625 График
Кредитных организаций 21315 1 443 609 График
Банков-нерезидентов 21316 55 376 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 807 008 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 879 364 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 344 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124 093 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 51 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 333 532 График
Кредитных организаций 21415 1 956 434 График
Банков-нерезидентов 21416 214 311 График
Банка России 21417 15 468 404 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 320 511 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 846 График
Нерезидентов 21502 184 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 030 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 798 502 График
Нерезидентов 21602 38 216 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 836 718 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 382 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 382 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 290 784 График
По депозитным сертификатам 21802 16 521 График
По сберегательным сертификатам 21803 3 996 График
По векселям 21804 1 051 785 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 363 086 График
Итого по разделу 1 21000 68 223 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 199 068 326 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 199 068 326 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 206 492 График
Банка России 22203 2 063 056 График
кредитных организаций 22204 488 799 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 758 347 График
Итого по разделу 2 22000 201 826 673 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 747 508 График
прочих резидентов 23102 166 205 График
прочих нерезидентов 23104 148 860 График
Прочих ценных бумаг 23105 81 261 916 График
Иностранных государств 23106 60 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 52 431 598 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 138 756 147 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 556 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 556 График
Итого по разделу 3 23000 138 761 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 396 009 График
от кредитных организаций 24102 2 601 937 561 График
от банков-нерезидентов 24103 10 056 299 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 617 389 869 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 474 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 399 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 873 График
Итого по разделу 4 24000 2 617 394 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 138 776 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 138 776 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 088 График
форварды 25202 181 664 График
опционы 25203 110 358 График
свопы 25204 4 571 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 309 График
По другим операциям 25206 54 664 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 394 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 735 143 График
опционы 25303 95 101 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 830 244 График
Итого по разделу 5 25000 46 363 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 653 185 График
Евро 26102 1 014 163 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 108 График
Швейцарских франков 26104 55 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 722 662 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 148 830 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 330 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 150 160 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 005 График
по Евро 26302 143 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 514 109 График
по Японским иенам 26305 24 848 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 89 056 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 793 345 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 22 844 График
Платины 26403 56 799 График
Палладия 26404 40 361 График
Других драгоценных металлов 26405 10 758 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 116 105 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 432 График
Аудит 26408 3 100 График
Публикация отчетности 26409 233 График
Страхование 26410 140 815 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 304 282 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 499 817 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 195 612 График
Итого по разделу 6 26000 7 861 779 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 204 График
индивидуальных предпринимателей 27103 166 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 381 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 629 724 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 359 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 670 279 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 553 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 321 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 926 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 273 График
Другие расходы 27308 126 026 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 220 146 График
Итого по разделу 7 27000 890 806 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 374 789 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 785 859 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 160 648 График
Итого по разделу 8 28000 1 160 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 705 862 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 270 050 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 810 381 898 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 890 806 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 081 322 970 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 082 483 618 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 545 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 545 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.