Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 548 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 403 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 489 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 604 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 708 049 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 781 График
гражданам (физическим лицам) 11115 800 832 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 439 696 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 234 График
кредитным организациям 11118 113 227 График
банкам-нерезидентам 11119 193 346 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 268 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 137 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 58 127 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 906 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 701 740 График
в кредитных организациях 11215 1 655 749 График
в банках-нерезидентах 11216 207 614 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 631 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 628 График
в банках-нерезидентах 11303 1 866 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 494 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 199 График
в кредитных организациях 11402 1 271 График
в банках-нерезидентах 11403 2 439 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 909 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 256 691 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 219 649 График
кредитных организаций 11504 808 364 График
прочих резидентов 11505 968 301 График
иностранных государств 11506 2 291 График
банков-нерезидентов 11507 14 934 График
прочих нерезидентов 11508 768 536 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 038 766 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 509 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 509 График
Итого по разделу 1 11000 19 831 850 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 65 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 529 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 595 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 375 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 375 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 533 444 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 533 444 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 450 146 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 042 784 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 835 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 497 920 График
Итого по разделу 2 12000 9 003 019 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 689 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 76 894 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 490 526 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 045 938 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 13 463 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 994 757 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 310 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 78 310 632 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 60 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 60 График
Итого по разделу 4 14000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 097 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 552 316 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 516 159 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 99 166 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 103 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 10 856 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 959 График
Итого по разделу 5 15000 99 176 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 029 618 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 029 618 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 126 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 79 648 График
По другим операциям 16203 742 372 График
Итого по символам 16201-16203 16200 832 146 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 388 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 024 376 График
Прочие операционные доходы 16306 9 669 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 080 729 График
Итого по разделу 6 16000 30 942 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 858 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 219 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 715 График
Итого по символам 17201-17203 17200 133 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 142 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 62 График
Другие доходы 17306 780 График
Итого по символам 17301-17306 17300 999 График
Итого по разделу 7 17000 188 319 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 834 869 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 208 430 179 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 188 319 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 237 453 367 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 328 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 586 853 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 127 426 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 042 544 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 265 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 029 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 67 924 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 611 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 198 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 29 765 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 858 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 351 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 251 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 4 737 График
в кредитных организациях 21302 73 300 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 614 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 44 080 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 29 985 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 112 629 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 718 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 19 567 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 022 186 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 723 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 969 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 222 График
Кредитных организаций 21315 128 512 График
Банков-нерезидентов 21316 38 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 277 816 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 016 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 200 638 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 400 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 312 183 График
Кредитных организаций 21415 590 657 График
Банков-нерезидентов 21416 108 906 График
Банка России 21417 697 779 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 939 579 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 267 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 273 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 601 941 График
Нерезидентов 21602 9 901 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 611 842 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 180 График
Итого по символам 21701-21702 21700 180 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 837 477 График
По депозитным сертификатам 21802 14 074 График
По векселям 21804 377 791 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 229 342 График
Итого по разделу 1 21000 11 361 581 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 159 366 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 159 366 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 941 График
Банка России 22203 1 020 257 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 021 198 График
Итого по разделу 2 22000 10 180 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 325 637 График
прочих резидентов 23102 75 051 График
прочих нерезидентов 23104 624 834 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 010 763 График
Иностранных государств 23106 36 975 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 49 197 168 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 270 428 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 555 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 555 График
Итого по разделу 3 23000 80 270 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 847 747 График
от кредитных организаций 24102 92 555 182 График
от банков-нерезидентов 24103 3 563 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 966 623 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 180 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 28 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 208 График
Итого по разделу 4 24000 99 966 831 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 089 035 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 089 035 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 786 График
форварды 25202 152 538 График
опционы 25203 32 617 График
свопы 25204 6 045 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 652 График
По другим операциям 25206 11 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 213 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 27 185 297 График
опционы 25303 45 427 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 230 724 График
Итого по разделу 5 25000 28 533 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 987 448 График
Евро 26102 477 883 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 76 График
Швейцарских франков 26104 24 413 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 489 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 81 051 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 448 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 81 499 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 050 График
по Евро 26302 40 554 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 228 006 График
по Японским иенам 26305 24 834 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 350 599 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 9 504 График
Платины 26403 26 941 График
Палладия 26404 7 754 График
Других драгоценных металлов 26405 4 912 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 700 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 400 График
Страхование 26410 15 049 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 109 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 99 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 310 483 График
Итого по разделу 6 26000 3 232 401 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 77 623 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 705 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 456 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 779 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 292 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 183 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 240 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 353 График
Другие расходы 27308 921 437 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 957 237 График
Итого по разделу 7 27000 1 063 234 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 281 603 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 281 603 График
Итого по разделу 8 28000 1 281 603 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 844 184 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 542 145 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 212 003 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 063 234 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 234 609 183 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 235 890 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 562 581 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 562 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.