Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 181 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 935 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 597 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 484 755 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 338 700 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 491 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 404 886 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 388 639 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 702 График
кредитным организациям 11118 223 653 График
банкам-нерезидентам 11119 789 562 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 594 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 255 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 181 340 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 275 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 497 141 График
в кредитных организациях 11215 6 889 578 График
в банках-нерезидентах 11216 300 656 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 888 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 944 График
в банках-нерезидентах 11303 3 249 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 794 График
в кредитных организациях 11402 1 752 График
в банках-нерезидентах 11403 3 938 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 484 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 815 430 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 765 154 График
кредитных организаций 11504 2 466 770 График
прочих резидентов 11505 3 098 429 График
иностранных государств 11506 4 301 График
банков-нерезидентов 11507 55 982 График
прочих нерезидентов 11508 3 207 482 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 413 548 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 881 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 881 График
Итого по разделу 1 11000 64 627 019 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 194 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 642 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 836 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 272 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 272 991 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 560 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 560 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 306 024 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 118 263 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 897 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 227 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 436 411 График
Итого по разделу 2 12000 53 105 803 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 697 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 223 026 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 393 261 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 464 802 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 728 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 181 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 109 046 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 164 859 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 53 180 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 53 180 График
Итого по разделу 3 13000 164 912 939 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 3 График
от иностранных государств 14104 182 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 186 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 4 811 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 4 811 График
Итого по разделу 4 14000 4 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 175 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 354 040 660 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 796 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 367 012 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 605 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 27 980 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 585 График
Итого по разделу 5 15000 367 041 183 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 055 616 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 055 616 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 419 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 171 529 График
По другим операциям 16203 1 304 159 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 505 107 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 97 558 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 420 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 67 574 121 График
Прочие операционные доходы 16306 28 749 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 721 848 График
Итого по разделу 6 16000 78 282 571 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 523 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 504 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 203 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 396 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 790 График
Итого по символам 17201-17203 17200 168 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 252 График
денежной наличности 17304 223 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 026 График
Другие доходы 17306 9 779 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 280 График
Итого по разделу 7 17000 313 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 732 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 610 241 690 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 313 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 728 288 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 158 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 621 297 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 269 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 048 870 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 999 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 476 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 216 455 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 234 987 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 206 436 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 87 089 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 584 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 239 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 627 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 765 892 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 4 737 График
в кредитных организациях 21302 204 082 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 26 397 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 133 925 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 033 433 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 380 248 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 152 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 38 964 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 93 851 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 627 098 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 998 150 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 230 199 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 86 308 График
Кредитных организаций 21315 129 516 График
Банков-нерезидентов 21316 104 770 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 091 830 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 5 395 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 3 089 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 612 694 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 76 647 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 211 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 951 386 График
Кредитных организаций 21415 1 271 109 График
Банков-нерезидентов 21416 360 610 График
Банка России 21417 3 818 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 099 754 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 098 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 110 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 605 513 График
Нерезидентов 21602 22 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 627 750 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 544 График
Итого по символам 21701-21702 21700 544 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 469 489 График
По депозитным сертификатам 21802 38 357 График
По векселям 21804 1 601 746 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 109 592 График
Итого по разделу 1 21000 36 772 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 241 018 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 241 018 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 98 274 График
Банка России 22203 2 988 594 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 086 868 График
Итого по разделу 2 22000 53 327 886 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 064 859 График
прочих резидентов 23102 248 696 График
прочих нерезидентов 23104 1 058 755 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 656 815 График
Иностранных государств 23106 80 749 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 103 208 493 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 163 318 367 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 857 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 857 График
Итого по разделу 3 23000 163 321 224 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 948 563 График
от кредитных организаций 24102 360 347 881 График
от банков-нерезидентов 24103 9 381 894 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 379 678 338 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 821 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 17 085 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 906 График
Итого по разделу 4 24000 379 696 244 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 50 409 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 50 409 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 186 График
форварды 25202 435 459 График
опционы 25203 90 118 График
свопы 25204 14 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 676 График
По другим операциям 25206 42 924 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 630 363 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 72 453 795 График
опционы 25303 172 421 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 626 216 График
Итого по разделу 5 25000 73 306 988 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 755 513 График
Евро 26102 1 145 526 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 104 График
Швейцарских франков 26104 81 251 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 983 394 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 227 950 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 468 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 229 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 568 График
по Евро 26302 167 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 703 248 График
по Японским иенам 26305 60 105 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 054 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 40 939 График
Платины 26403 96 669 График
Палладия 26404 102 346 График
Других драгоценных металлов 26405 13 537 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 148 596 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 706 График
Аудит 26408 15 750 График
Страхование 26410 235 580 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 398 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 442 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 495 459 График
Итого по разделу 6 26000 9 762 711 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 90 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 630 График
индивидуальных предпринимателей 27103 78 857 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 577 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 486 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 961 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 556 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 820 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 086 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 46 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 462 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 301 399 График
Другие расходы 27308 2 107 582 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 414 395 График
Итого по разделу 7 27000 2 586 528 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 624 264 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 905 089 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 719 175 График
Итого по разделу 8 28000 1 719 175 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 514 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 100 228 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 626 087 167 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 586 528 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 718 773 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 720 493 098 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 795 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 795 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.