Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 877 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 221 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 871 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 466 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 609 290 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 939 828 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 470 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 825 118 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 263 668 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 211 График
кредитным организациям 11118 284 022 График
банкам-нерезидентам 11119 457 024 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 547 626 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 954 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 63 825 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 699 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 490 667 График
в кредитных организациях 11215 476 114 График
в банках-нерезидентах 11216 672 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 035 977 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 990 График
в банках-нерезидентах 11303 6 725 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 715 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 385 График
в кредитных организациях 11402 2 664 График
в банках-нерезидентах 11403 3 217 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 182 764 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 252 741 График
кредитных организаций 11504 1 085 883 График
прочих резидентов 11505 985 851 График
банков-нерезидентов 11507 786 График
прочих нерезидентов 11508 609 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 118 024 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 141 График
кредитных организаций 11604 17 461 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 602 График
Итого по разделу 1 11000 28 159 276 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 91 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 760 397 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 851 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 225 135 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 225 135 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 908 091 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 908 091 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 397 242 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 523 033 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 996 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 362 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 927 633 График
Итого по разделу 2 12000 12 912 442 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 852 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 789 634 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 558 844 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 783 613 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 709 940 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 694 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 68 950 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 68 950 График
Итого по разделу 3 13000 29 763 373 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 787 График
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 790 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 36 764 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 36 764 График
Итого по разделу 4 14000 38 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 506 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 821 176 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 909 009 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 236 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 152 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 10 091 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 243 График
Итого по разделу 5 15000 86 246 519 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 468 269 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 468 269 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 733 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 940 График
По другим операциям 16203 742 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 811 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 251 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 714 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 415 844 График
Прочие операционные доходы 16306 29 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 485 245 График
Итого по разделу 6 16000 40 764 624 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 261 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 988 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 54 912 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 526 948 График
Итого по символам 17201-17203 17200 697 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 479 График
денежной наличности 17304 270 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 261 График
Другие доходы 17306 552 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 562 График
Итого по разделу 7 17000 737 659 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 071 718 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 156 813 070 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 737 659 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 622 447 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 672 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 052 362 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 258 487 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 983 015 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 590 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 49 093 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 201 628 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 695 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 69 385 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 704 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 678 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 382 773 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 195 748 График
в кредитных организациях 21302 178 519 График
в банках-нерезидентах 21303 154 716 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 354 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 129 882 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 280 097 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 318 005 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 816 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 73 168 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 736 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 214 170 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 603 675 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 230 823 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 729 График
Кредитных организаций 21315 300 071 График
Банков-нерезидентов 21316 23 193 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 735 702 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 024 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 149 818 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 933 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 528 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 706 745 График
Кредитных организаций 21415 362 324 График
Банков-нерезидентов 21416 57 819 График
Банка России 21417 508 991 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 851 156 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 996 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 425 853 График
Нерезидентов 21602 12 076 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 437 929 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 534 График
Итого по символам 21701-21702 21700 534 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 237 451 График
По депозитным сертификатам 21802 28 216 График
По векселям 21804 340 679 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 606 346 График
Итого по разделу 1 21000 18 014 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 484 450 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 484 450 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 График
Банка России 22203 990 440 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 990 444 График
Итого по разделу 2 22000 10 474 894 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 893 477 График
прочих резидентов 23102 1 773 968 График
прочих нерезидентов 23104 1 545 885 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 076 781 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 201 943 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 492 054 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 200 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 200 График
Итого по разделу 3 23000 29 494 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 342 467 График
от кредитных организаций 24102 76 696 078 График
от банков-нерезидентов 24103 7 533 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 571 925 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 985 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 420 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 405 График
Итого по разделу 4 24000 86 573 330 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 924 332 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 924 332 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 732 График
форварды 25202 379 948 График
опционы 25203 38 028 График
свопы 25204 12 176 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 211 График
По другим операциям 25206 179 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 624 371 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 524 984 График
опционы 25303 92 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 617 358 График
Итого по разделу 5 25000 45 166 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 321 310 График
Евро 26102 736 832 График
Швейцарских франков 26104 16 674 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 074 816 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 128 331 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 127 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 128 458 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 631 График
по Евро 26302 97 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 380 957 График
по Японским иенам 26305 38 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 651 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 625 095 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 24 492 График
Платины 26403 32 769 График
Палладия 26404 44 533 График
Других драгоценных металлов 26405 14 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 66 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 252 График
Аудит 26408 3 520 График
Публикация отчетности 26409 524 График
Страхование 26410 85 880 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 249 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 253 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 777 502 График
Итого по разделу 6 26000 5 605 871 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 94 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 171 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 960 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 225 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 311 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 380 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 795 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 145 486 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 300 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 262 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 41 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 335 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 230 График
Другие расходы 27308 301 382 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 313 550 График
Итого по разделу 7 27000 463 261 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 837 245 График
Итого по разделу 8 28000 837 245 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 830 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 489 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 839 516 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 463 261 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 195 792 141 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 629 386 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 993 061 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 993 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.