Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 151 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 639 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 413 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 466 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 206 684 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 163 063 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 711 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 192 041 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 434 323 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 431 График
кредитным организациям 11118 586 405 График
банкам-нерезидентам 11119 664 994 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 000 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 292 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 117 404 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 699 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 122 784 График
в кредитных организациях 11215 1 373 734 График
в банках-нерезидентах 11216 931 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 619 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 443 График
в банках-нерезидентах 11303 8 019 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 462 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 385 График
в кредитных организациях 11402 4 443 График
в банках-нерезидентах 11403 4 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 000 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 312 907 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 415 687 График
кредитных организаций 11504 1 685 609 График
прочих резидентов 11505 1 491 637 График
банков-нерезидентов 11507 18 231 График
прочих нерезидентов 11508 1 093 056 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 017 127 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 800 График
кредитных организаций 11604 19 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 956 График
Итого по разделу 1 11000 46 987 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 202 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 497 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 700 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 623 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 623 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 487 329 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 487 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 657 588 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 110 801 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 181 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 242 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 786 812 График
Итого по разделу 2 12000 24 597 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 449 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 189 891 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 076 315 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 936 309 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 85 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 35 783 743 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 435 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 83 976 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 83 976 График
Итого по разделу 3 13000 69 519 739 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 790 График
от кредитных организаций 14102 109 График
от иностранных государств 14104 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 931 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 36 764 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 36 764 График
Итого по разделу 4 14000 38 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 232 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 132 342 093 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 197 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 771 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 478 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 42 500 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 978 График
Итого по разделу 5 15000 148 814 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 215 376 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 215 376 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 673 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 107 010 График
По другим операциям 16203 1 372 808 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 493 491 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 72 271 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 875 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 858 704 График
Прочие операционные доходы 16306 38 426 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 984 276 График
Итого по разделу 6 16000 61 693 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 047 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 489 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 121 856 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 58 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 533 443 График
Итого по символам 17201-17203 17200 713 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 843 График
денежной наличности 17304 338 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 591 График
Другие доходы 17306 69 010 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 782 График
Итого по разделу 7 17000 871 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 585 170 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 280 066 482 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 871 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 352 523 538 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 880 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 584 612 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 409 684 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 875 250 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 023 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 108 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 62 978 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 307 354 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 81 807 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 99 778 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 419 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 365 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 854 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 567 687 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 326 026 График
в кредитных организациях 21302 319 173 График
в банках-нерезидентах 21303 228 659 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 919 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 195 664 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 457 929 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 530 394 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 805 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 104 397 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 103 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 329 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 811 526 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 425 304 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 956 График
Кредитных организаций 21315 466 318 График
Банков-нерезидентов 21316 37 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 294 770 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 5 535 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 704 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 225 969 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 135 469 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 87 821 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 851 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 186 044 График
Кредитных организаций 21415 661 494 График
Банков-нерезидентов 21416 92 095 График
Банка России 21417 888 885 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 286 867 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 840 График
Нерезидентов 21502 206 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 046 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 497 599 График
Нерезидентов 21602 21 527 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 519 126 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 654 График
Итого по символам 21701-21702 21700 654 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 924 273 График
По депозитным сертификатам 21802 43 746 График
По векселям 21804 510 470 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 478 489 График
Итого по разделу 1 21000 29 059 889 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 346 710 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 346 710 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 245 197 График
Банка России 22203 2 586 422 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 831 619 График
Итого по разделу 2 22000 19 178 329 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 544 821 График
прочих резидентов 23102 2 326 900 График
прочих нерезидентов 23104 2 031 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 953 605 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 208 671 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 107 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 065 291 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 970 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 970 График
Итого по разделу 3 23000 68 069 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 485 995 График
от кредитных организаций 24102 131 855 949 График
от банков-нерезидентов 24103 14 034 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 150 376 637 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 180 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 1 050 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 230 График
Итого по разделу 4 24000 150 378 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 604 846 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 604 846 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 979 График
форварды 25202 555 617 График
опционы 25203 77 384 График
свопы 25204 23 490 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 395 График
По другим операциям 25206 195 023 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 878 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 68 304 794 График
опционы 25303 151 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 456 147 График
Итого по разделу 5 25000 69 939 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 320 923 График
Евро 26102 1 110 000 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 30 График
Швейцарских франков 26104 28 483 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 459 436 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 229 049 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 304 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 229 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 693 График
по Евро 26302 167 963 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 614 438 График
по Швейцарским франкам 26304 5 599 График
по Японским иенам 26305 89 371 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 014 669 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 583 График
Серебра 26402 40 155 График
Платины 26403 80 888 График
Палладия 26404 68 583 График
Других драгоценных металлов 26405 19 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 133 563 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 745 График
Аудит 26408 21 369 График
Публикация отчетности 26409 915 График
Страхование 26410 197 394 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 400 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 401 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 366 652 График
Итого по разделу 6 26000 9 070 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 172 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 786 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 398 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 356 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 68 596 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 425 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 232 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 159 253 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 656 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 134 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 57 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 420 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 643 График
Другие расходы 27308 424 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 443 449 График
Итого по разделу 7 27000 608 058 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 650 090 График
Итого по разделу 8 28000 2 650 090 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 219 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 238 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 297 458 119 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 608 058 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 346 304 395 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 348 954 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 569 053 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 569 053 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.