Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 403 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 331 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 508 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 712 718 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 823 510 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 646 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 863 142 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 048 667 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 715 График
кредитным организациям 11118 1 030 125 График
банкам-нерезидентам 11119 9 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 792 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 339 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 1 718 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 249 837 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 16 711 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 843 181 График
в кредитных организациях 11215 1 433 363 График
в банках-нерезидентах 11216 1 244 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 546 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 966 График
в банках-нерезидентах 11303 18 285 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 251 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 736 График
в кредитных организациях 11402 1 395 График
в банках-нерезидентах 11403 5 647 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 778 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 473 997 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 037 График
кредитных организаций 11504 1 537 939 График
прочих резидентов 11505 1 000 428 График
банков-нерезидентов 11507 25 723 График
прочих нерезидентов 11508 799 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 960 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 045 График
кредитных организаций 11604 12 671 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 716 График
Итого по разделу 1 11000 41 956 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 181 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 539 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 721 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 140 403 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 140 403 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 663 662 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 663 662 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 651 876 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 839 725 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 929 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 976 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 505 506 График
Итого по разделу 2 12000 73 030 954 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 552 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 534 381 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 395 450 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 770 542 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 123 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 755 962 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 009 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 860 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 860 График
Итого по разделу 3 13000 46 031 875 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 781 График
от кредитных организаций 14102 4 127 График
от иностранных государств 14104 729 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 637 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 10 078 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 10 078 График
Итого по разделу 4 14000 16 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 422 950 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 183 518 754 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 246 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 187 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 215 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 17 968 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 183 График
Итого по разделу 5 15000 202 208 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 571 171 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 571 171 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 677 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 90 800 График
По другим операциям 16203 1 568 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 672 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 50 715 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 666 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 972 097 График
Прочие операционные доходы 16306 270 504 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 311 982 График
Итого по разделу 6 16000 77 555 453 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 526 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 009 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 614 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 587 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 671 595 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 288 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 470 График
денежной наличности 17304 862 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 306 График
Другие доходы 17306 13 084 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 722 График
Итого по разделу 7 17000 2 443 801 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 987 300 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 325 812 983 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 443 801 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 443 244 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 319 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 661 650 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 755 606 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 737 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 66 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 65 766 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 399 617 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 107 753 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 250 866 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 364 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 226 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 888 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 828 809 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 236 654 График
в кредитных организациях 21302 367 167 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 645 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 265 543 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 487 399 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 190 078 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 154 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 332 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 100 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 420 937 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 491 993 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 215 375 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 157 212 График
Кредитных организаций 21315 537 938 График
Банков-нерезидентов 21316 2 701 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 390 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 78 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 302 120 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 918 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 91 998 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 166 293 График
Кредитных организаций 21415 272 550 График
Банков-нерезидентов 21416 71 016 График
Банка России 21417 239 243 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 153 216 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 146 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 804 866 График
Нерезидентов 21602 17 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 822 506 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 831 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 831 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 054 588 График
По депозитным сертификатам 21802 56 651 График
По векселям 21804 862 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 974 006 График
Итого по разделу 1 21000 23 938 830 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 034 567 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 034 567 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 049 График
Банка России 22203 2 471 847 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 472 896 График
Итого по разделу 2 22000 68 507 463 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 831 484 График
прочих резидентов 23102 540 715 График
прочих нерезидентов 23104 291 289 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 385 921 График
Иностранных государств 23106 14 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 695 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 744 688 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 536 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 536 График
Итого по разделу 3 23000 46 751 224 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 302 887 График
от кредитных организаций 24102 184 967 118 График
от банков-нерезидентов 24103 17 231 690 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 203 501 695 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 847 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 87 560 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 90 407 График
Итого по разделу 4 24000 203 592 102 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 384 239 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 384 239 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 075 График
форварды 25202 551 422 График
опционы 25203 64 744 График
свопы 25204 37 586 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 641 График
По другим операциям 25206 207 855 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 934 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 77 038 051 График
опционы 25303 188 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 226 848 График
Итого по разделу 5 25000 78 545 410 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 696 908 График
Евро 26102 1 177 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 16 График
Швейцарских франков 26104 51 766 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 926 314 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 328 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 246 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 328 572 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 256 График
по Евро 26302 160 374 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 633 725 График
по Швейцарским франкам 26304 42 График
по Японским иенам 26305 41 452 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 926 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 075 График
Серебра 26402 96 789 График
Платины 26403 99 681 График
Палладия 26404 268 160 График
Других драгоценных металлов 26405 20 904 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 170 400 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 470 График
Аудит 26408 20 370 График
Публикация отчетности 26409 629 График
Страхование 26410 214 512 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 425 586 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 572 883 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 892 459 График
Итого по разделу 6 26000 11 073 407 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 240 График
индивидуальных предпринимателей 27103 560 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 936 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 640 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 717 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 751 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 108 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 274 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 330 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 177 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 445 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 231 График
Другие расходы 27308 795 764 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 848 225 График
Итого по разделу 7 27000 902 269 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 899 234 График
Итого по разделу 8 28000 2 899 234 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 933 379 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 446 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 962 143 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 902 269 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 433 310 705 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 436 209 939 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 034 145 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 034 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.