Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 883 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 456 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 094 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 095 597 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 096 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 184 409 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 338 906 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 408 График
кредитным организациям 11118 540 385 График
банкам-нерезидентам 11119 4 840 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 344 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 634 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 106 736 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 603 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 791 143 График
в кредитных организациях 11215 783 748 График
в банках-нерезидентах 11216 325 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 690 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 508 График
в банках-нерезидентах 11303 11 039 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 547 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 825 График
в кредитных организациях 11402 684 График
в банках-нерезидентах 11403 2 175 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 684 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 256 462 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 139 График
кредитных организаций 11504 553 767 График
прочих резидентов 11505 351 747 График
банков-нерезидентов 11507 10 590 График
прочих нерезидентов 11508 381 271 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 617 976 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 805 График
кредитных организаций 11604 1 898 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 703 График
Итого по разделу 1 11000 19 000 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 724 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 811 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 848 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 848 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 710 062 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 710 062 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 343 811 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 663 996 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 846 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 905 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 014 558 График
Итого по разделу 2 12000 40 384 812 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 387 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 101 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 107 882 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 578 167 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 123 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 293 362 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 468 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 325 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 325 График
Итого по разделу 3 13000 14 474 767 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 781 График
от кредитных организаций 14102 4 127 График
от иностранных государств 14104 729 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 637 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 10 078 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 10 078 График
Итого по разделу 4 14000 16 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 442 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 498 018 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 802 712 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 743 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 920 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 3 536 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 456 График
Итого по разделу 5 15000 103 747 738 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 91 140 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 91 140 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 924 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 372 График
По другим операциям 16203 913 892 График
Итого по символам 16201-16203 16200 945 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 353 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 333 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 591 039 График
Прочие операционные доходы 16306 168 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 796 020 График
Итого по разделу 6 16000 32 832 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 903 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 040 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 488 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 177 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 467 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 849 График
денежной наличности 17304 300 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 181 График
Другие доходы 17306 12 584 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 914 График
Итого по разделу 7 17000 80 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 384 890 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 071 568 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 210 536 602 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 847 811 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 362 707 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 210 518 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 38 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 691 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 189 224 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 432 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 131 802 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 98 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 141 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 491 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 425 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 35 556 График
в кредитных организациях 21302 292 258 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 120 978 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 181 966 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 17 504 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 403 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 740 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 079 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 886 690 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 109 363 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 85 757 График
Кредитных организаций 21315 154 350 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 968 773 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 78 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 150 235 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 757 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 40 090 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 798 919 График
Кредитных организаций 21415 19 314 График
Банков-нерезидентов 21416 37 940 График
Банка России 21417 43 977 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 094 310 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 552 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 572 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 725 793 График
Нерезидентов 21602 6 551 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 732 344 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 940 График
Итого по символам 21701-21702 21700 940 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 913 912 График
По депозитным сертификатам 21802 26 955 График
По векселям 21804 550 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 491 168 График
Итого по разделу 1 21000 10 938 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 391 628 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 391 628 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 30 График
Банка России 22203 1 467 153 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 467 183 График
Итого по разделу 2 22000 36 858 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 478 939 График
прочих резидентов 23102 132 375 График
прочих нерезидентов 23104 62 842 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 243 742 График
Иностранных государств 23106 13 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 878 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 796 083 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 550 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 550 График
Итого по разделу 3 23000 15 801 633 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 393 584 График
от кредитных организаций 24102 93 468 395 График
от банков-нерезидентов 24103 9 133 574 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 995 553 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 477 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 6 589 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 066 График
Итого по разделу 4 24000 103 004 619 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 372 081 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 372 081 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 689 График
форварды 25202 212 036 График
опционы 25203 30 325 График
свопы 25204 1 935 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 410 График
По другим операциям 25206 138 341 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 416 736 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 346 985 График
опционы 25303 74 086 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 421 071 График
Итого по разделу 5 25000 34 209 888 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 740 300 График
Евро 26102 530 558 График
Швейцарских франков 26104 23 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 294 099 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 162 549 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 123 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 162 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 650 График
по Евро 26302 72 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 309 324 График
по Швейцарским франкам 26304 38 График
по Японским иенам 26305 21 141 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 031 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 444 735 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 668 График
Серебра 26402 39 644 График
Платины 26403 50 827 График
Палладия 26404 78 226 График
Других драгоценных металлов 26405 12 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 77 351 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 196 График
Аудит 26408 14 132 График
Страхование 26410 70 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 192 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 246 959 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 783 557 График
Итого по разделу 6 26000 4 685 063 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 210 График
индивидуальных предпринимателей 27103 267 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 527 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 991 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 648 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 284 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 923 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 225 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 716 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 918 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 173 График
Другие расходы 27308 250 972 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 284 006 График
Итого по разделу 7 27000 333 456 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 246 565 График
Итого по разделу 8 28000 1 246 565 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 704 327 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 797 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 157 701 203 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 333 456 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 205 832 275 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 207 078 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 457 762 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 457 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.