Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 481 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 060 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 172 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 791 727 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 515 834 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 957 002 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 791 255 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 645 График
кредитным организациям 11118 824 660 График
банкам-нерезидентам 11119 5 246 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 553 961 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 484 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 35 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 215 996 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 836 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 183 932 График
в кредитных организациях 11215 1 281 810 График
в банках-нерезидентах 11216 710 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 695 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 755 График
в банках-нерезидентах 11303 13 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 016 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 317 График
в кредитных организациях 11402 984 График
в банках-нерезидентах 11403 3 880 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 181 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 344 786 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 88 577 График
кредитных организаций 11504 995 738 График
прочих резидентов 11505 693 836 График
банков-нерезидентов 11507 10 590 График
прочих нерезидентов 11508 553 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 687 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 377 График
кредитных организаций 11604 1 898 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 275 График
Итого по разделу 1 11000 29 930 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 133 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 124 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 258 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 728 530 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 728 530 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 152 057 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 152 057 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 477 420 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 225 612 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 326 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 949 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 713 307 График
Итого по разделу 2 12000 63 852 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 799 960 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 185 272 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 268 671 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 621 443 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 123 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 727 366 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 602 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 850 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 850 График
Итого по разделу 3 13000 30 625 685 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 781 График
от кредитных организаций 14102 4 127 График
от иностранных государств 14104 729 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 637 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 10 078 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 10 078 График
Итого по разделу 4 14000 16 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 082 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 727 321 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 722 118 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 532 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 454 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 13 991 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 445 График
Итого по разделу 5 15000 163 547 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 885 398 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 885 398 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 498 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 903 График
По другим операциям 16203 1 163 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 232 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 493 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 574 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 305 311 График
Прочие операционные доходы 16306 255 640 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 612 018 График
Итого по разделу 6 16000 52 730 127 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 081 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 282 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 997 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 587 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 671 398 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 287 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 166 График
денежной наличности 17304 442 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 216 График
Другие доходы 17306 12 786 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 610 График
Итого по разделу 7 17000 2 382 754 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 783 019 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 246 919 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 382 754 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 343 085 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 305 550 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 545 379 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 902 783 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 367 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 257 912 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 77 381 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 190 090 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 239 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 141 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 492 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 572 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 106 168 График
в кредитных организациях 21302 350 893 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 498 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 205 637 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 325 957 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 70 908 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 011 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 439 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 855 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 701 999 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 602 358 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 137 126 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 121 978 График
Кредитных организаций 21315 337 272 График
Банков-нерезидентов 21316 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 970 305 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 78 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 226 177 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 957 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 63 686 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 990 349 График
Кредитных организаций 21415 101 458 График
Банков-нерезидентов 21416 52 145 График
Банка России 21417 123 943 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 566 793 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 483 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 516 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 724 014 График
Нерезидентов 21602 11 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 735 249 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 436 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 436 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 460 853 График
По депозитным сертификатам 21802 41 886 График
По векселям 21804 724 017 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 226 756 График
Итого по разделу 1 21000 16 999 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 319 207 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 319 207 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 83 График
Банка России 22203 1 956 970 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 957 053 График
Итого по разделу 2 22000 60 276 260 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 982 730 График
прочих резидентов 23102 193 184 График
прочих нерезидентов 23104 228 054 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 391 958 График
Иностранных государств 23106 14 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 597 132 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 393 072 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 536 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 536 График
Итого по разделу 3 23000 32 399 608 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 182 110 График
от кредитных организаций 24102 150 394 848 График
от банков-нерезидентов 24103 13 859 716 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 164 436 674 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 735 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 82 027 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 84 762 График
Итого по разделу 4 24000 164 521 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 173 758 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 173 758 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 313 График
форварды 25202 356 762 График
опционы 25203 47 140 График
свопы 25204 25 344 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 320 График
По другим операциям 25206 166 922 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 657 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 101 856 График
опционы 25303 111 048 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 212 904 График
Итого по разделу 5 25000 54 044 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 214 713 График
Евро 26102 791 008 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 16 График
Швейцарских франков 26104 35 758 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 041 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 261 648 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 263 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 261 911 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 875 График
по Евро 26302 111 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 468 533 График
по Швейцарским франкам 26304 38 График
по Японским иенам 26305 36 263 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 302 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 673 680 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 062 График
Серебра 26402 66 788 График
Платины 26403 74 696 График
Палладия 26404 147 791 График
Других драгоценных металлов 26405 14 855 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 120 156 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 603 График
Аудит 26408 19 862 График
Публикация отчетности 26409 525 График
Страхование 26410 140 917 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 294 596 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 374 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 256 377 График
Итого по разделу 6 26000 7 233 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 131 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 696 График
индивидуальных предпринимателей 27103 417 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 244 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 515 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 658 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 541 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 714 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 259 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 715 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 776 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 183 График
Другие расходы 27308 350 628 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 395 592 График
Итого по разделу 7 27000 446 550 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 266 300 График
Итого по разделу 8 28000 1 266 300 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 164 189 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 276 040 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 258 198 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 446 550 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 335 921 560 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 337 187 860 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 897 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 897 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.