Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 33 108 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 373 График
негосударственным финансовым организациям 11111 945 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 013 490 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 775 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 108 569 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 765 136 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 609 График
кредитным организациям 11118 472 370 График
банкам-нерезидентам 11119 2 046 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 358 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 728 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 816 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 855 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 540 115 График
в кредитных организациях 11215 171 486 График
в банках-нерезидентах 11216 74 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 740 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 305 График
в банках-нерезидентах 11303 30 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 175 257 График
в кредитных организациях 11402 117 График
в банках-нерезидентах 11403 1 135 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 176 509 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 202 591 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 164 990 График
кредитных организаций 11504 635 506 График
прочих резидентов 11505 465 244 График
иностранных государств 11506 6 785 График
прочих нерезидентов 11508 849 765 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 324 881 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 203 788 График
кредитных организаций 11604 66 313 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 270 101 График
Итого по разделу 1 11000 23 277 599 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 95 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 881 609 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 976 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 747 011 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 747 011 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 878 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 878 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 111 043 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 697 005 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 494 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 472 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 826 014 График
Итого по разделу 2 12000 57 428 168 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 144 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 385 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 183 615 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 278 533 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 23 441 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 532 087 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 169 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 999 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 999 График
Итого по разделу 3 13000 24 188 614 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 026 График
от кредитных организаций 14102 24 928 График
от иностранных государств 14104 1 125 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 079 График
Итого по разделу 4 14000 29 079 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 298 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 677 702 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 964 834 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 940 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 405 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 2 908 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 313 График
Итого по разделу 5 15000 129 944 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 589 График
по сберегательным сертификатам 16103 48 149 График
по векселям 16104 476 152 График
Итого по символам 16101-16105 16100 524 890 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 224 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 633 График
По другим операциям 16203 928 652 График
Итого по символам 16201-16203 16200 965 509 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 100 794 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 19 982 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 547 908 График
Прочие операционные доходы 16306 575 786 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 306 437 График
Итого по разделу 6 16000 56 796 836 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 064 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 730 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 772 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 313 График
денежной наличности 17304 79 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 21 016 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 433 График
Итого по разделу 7 17000 122 344 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 705 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 210 959 454 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 344 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 291 787 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 960 292 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 346 848 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 307 140 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 739 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 17 124 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 438 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 326 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 310 718 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 62 611 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 96 552 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 369 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 234 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 121 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 552 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 230 525 График
в кредитных организациях 21302 188 938 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 75 586 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 111 396 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 20 047 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 526 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 316 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 485 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 458 726 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 123 152 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 965 График
Кредитных организаций 21315 258 833 График
Банков-нерезидентов 21316 16 482 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 049 500 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 98 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 225 969 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 148 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 115 374 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 143 098 График
Кредитных организаций 21415 66 467 График
Банков-нерезидентов 21416 70 429 График
Банка России 21417 6 524 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 653 107 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 627 График
Нерезидентов 21502 97 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 724 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 581 325 График
Нерезидентов 21602 9 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 590 520 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 966 График
Итого по символам 21701-21702 21700 966 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 917 890 График
По депозитным сертификатам 21802 11 872 График
По векселям 21804 660 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 590 450 График
Итого по разделу 1 21000 11 783 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 561 028 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 561 028 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 92 График
Банка России 22203 4 188 435 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 188 527 График
Итого по разделу 2 22000 57 749 555 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 57 854 График
прочих резидентов 23102 3 341 График
прочих нерезидентов 23104 126 702 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 683 804 График
Иностранных государств 23106 96 616 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 286 383 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 254 700 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 163 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 163 График
Итого по разделу 3 23000 20 258 863 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 076 330 График
от кредитных организаций 24102 108 803 807 График
от банков-нерезидентов 24103 16 760 665 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 640 802 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 075 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 34 496 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 571 График
Итого по разделу 4 24000 131 676 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 44 965 График
опционы 25103 20 610 График
свопы 25104 466 470 График
Итого по символам 25101-25105 25100 532 045 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 043 График
форварды 25202 232 071 График
опционы 25203 27 463 График
свопы 25204 2 042 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 343 График
По другим операциям 25206 51 159 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 434 121 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 7 747 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 310 625 График
опционы 25303 442 943 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 761 315 График
Итого по разделу 5 25000 54 727 481 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 438 585 График
Евро 26102 560 715 График
Швейцарских франков 26104 33 654 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 032 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 257 959 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 100 График
Итого по символам 26201-26203 26200 258 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 181 График
по Евро 26302 115 438 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 400 440 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 23 207 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 383 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 645 799 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 168 График
Серебра 26402 65 396 График
Платины 26403 84 448 График
Палладия 26404 184 065 График
Других драгоценных металлов 26405 14 779 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 94 603 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 719 График
Аудит 26408 23 654 График
Публикация отчетности 26409 527 График
Страхование 26410 13 735 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 534 055 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 347 796 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 365 945 График
Итого по разделу 6 26000 6 302 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 49 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 178 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 232 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 288 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 879 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 029 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 109 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 076 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 965 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 647 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 127 График
Другие расходы 27308 3 422 740 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 475 671 График
Итого по разделу 7 27000 3 530 099 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 255 940 График
Итого по разделу 8 28000 1 255 940 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 758 798 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 533 194 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 212 965 474 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 530 099 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 286 028 767 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 287 284 707 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 502 858 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 502 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.