Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 313 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 283 График
негосударственным финансовым организациям 11111 586 700 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 099 274 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 723 График
гражданам (физическим лицам) 11115 424 850 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 227 110 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 211 График
кредитным организациям 11118 70 745 График
банкам-нерезидентам 11119 1 042 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 465 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 183 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 900 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 389 414 График
в кредитных организациях 11215 70 538 График
в банках-нерезидентах 11216 1 543 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 480 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 318 График
в банках-нерезидентах 11303 11 777 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 095 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 180 График
в банках-нерезидентах 11403 86 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 157 902 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 97 822 График
кредитных организаций 11504 355 870 График
прочих резидентов 11505 678 549 График
банков-нерезидентов 11507 10 979 График
прочих нерезидентов 11508 221 352 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 522 474 График
Итого по разделу 1 11000 6 490 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 221 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 056 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 056 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 665 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 665 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 182 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 920 422 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 004 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 932 812 График
Итого по разделу 2 12000 5 356 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 188 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 010 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 385 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 535 623 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 317 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 98 106 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 954 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 703 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 703 График
Итого по разделу 3 13000 1 970 042 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 075 График
от иностранных государств 14104 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 082 График
Итого по разделу 4 14000 1 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 227 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 003 218 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 801 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 032 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 98 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 502 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 600 График
Итого по разделу 5 15000 26 032 963 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 396 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 056 График
По другим операциям 16203 135 228 График
Итого по символам 16201-16203 16200 142 680 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 732 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 757 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 271 597 График
Прочие операционные доходы 16306 28 066 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 304 152 График
Итого по разделу 6 16000 12 446 832 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 448 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 683 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 394 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 1 539 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 586 График
Итого по разделу 7 17000 70 641 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 847 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 450 919 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 70 641 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 368 750 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 168 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 327 495 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 133 058 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 628 611 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 442 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 675 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 702 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 763 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 211 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 603 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 173 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 137 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 216 706 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 53 965 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 68 416 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 302 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 396 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 201 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 230 140 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 079 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 354 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 638 218 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 114 564 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 180 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 161 004 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 529 719 График
Кредитных организаций 21415 1 710 График
Банков-нерезидентов 21416 19 839 График
Итого по символам 21401-21417 21400 827 016 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 912 График
Нерезидентов 21502 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 950 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 985 932 График
Нерезидентов 21602 11 790 График
Итого по символам 21601-21602 21600 997 722 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 128 График
Итого по символам 21701-21702 21700 128 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 407 810 График
По векселям 21804 209 149 График
Итого по символам 21801-21804 21800 616 959 График
Итого по разделу 1 21000 3 943 310 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 823 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 823 588 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 36 973 График
Банка России 22203 803 123 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 840 096 График
Итого по разделу 2 22000 5 663 684 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 227 График
прочих резидентов 23102 1 064 График
прочих нерезидентов 23104 7 363 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 278 417 График
Банков-нерезидентов 23107 49 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 293 232 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 35 График
Итого по разделу 3 23000 1 293 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 312 038 График
от кредитных организаций 24102 22 823 014 График
от банков-нерезидентов 24103 1 825 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 960 755 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 267 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 453 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 720 График
Итого по разделу 4 24000 24 961 475 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 25 536 График
Итого по символам 25101-25105 25100 25 536 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 035 График
форварды 25202 67 559 График
опционы 25203 5 537 График
свопы 25204 60 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 861 График
По другим операциям 25206 20 964 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 98 016 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 382 007 График
опционы 25303 33 554 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 415 561 График
Итого по разделу 5 25000 14 539 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 716 896 График
Евро 26102 165 335 График
Швейцарских франков 26104 6 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 888 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 78 989 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 087 График
по Евро 26302 36 150 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 253 График
по Швейцарским франкам 26304 53 График
по Японским иенам 26305 3 043 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 571 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 157 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 3 608 График
Платины 26403 39 110 График
Палладия 26404 11 240 График
Других драгоценных металлов 26405 2 001 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 003 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 248 График
Аудит 26408 9 000 График
Страхование 26410 2 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 235 012 График
Итого по разделу 6 26000 1 348 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 120 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 124 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 509 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 893 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 624 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 973 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 21 448 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 094 График
Итого по разделу 7 27000 35 125 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 133 005 График
Итого по разделу 8 28000 133 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 584 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 606 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 141 909 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 125 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 51 784 028 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 917 033 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 451 717 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 451 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.