Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 569 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 731 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 678 687 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 435 731 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 017 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 172 087 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 964 729 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 720 График
кредитным организациям 11118 247 210 График
банкам-нерезидентам 11119 2 463 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 180 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 720 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 560 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 046 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 153 685 График
в кредитных организациях 11215 294 253 График
в банках-нерезидентах 11216 1 543 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 491 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 651 График
в банках-нерезидентах 11303 30 691 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 342 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 270 График
в банках-нерезидентах 11403 221 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 491 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 219 607 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 196 434 График
кредитных организаций 11504 902 669 График
прочих резидентов 11505 1 563 568 График
банков-нерезидентов 11507 33 302 График
прочих нерезидентов 11508 597 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 513 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 123 618 График
кредитных организаций 11604 103 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 123 721 График
Итого по разделу 1 11000 18 907 619 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 670 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 745 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 571 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 571 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 493 729 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 493 729 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 565 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 876 271 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 542 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 469 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 910 847 График
Итого по разделу 2 12000 24 721 664 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 537 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 109 896 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 439 098 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 811 449 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 317 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 446 453 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 344 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 54 061 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 54 061 График
Итого по разделу 3 13000 6 398 786 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 017 График
от кредитных организаций 14102 32 592 График
от иностранных государств 14104 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 35 631 График
Итого по разделу 4 14000 35 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 774 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 297 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 524 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 596 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 915 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 7 310 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 225 График
Итого по разделу 5 15000 90 604 500 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 880 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 843 График
По другим операциям 16203 601 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 627 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 847 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 925 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 653 087 График
Прочие операционные доходы 16306 139 987 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 812 846 График
Итого по разделу 6 16000 41 439 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 225 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 298 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 233 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 394 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 72 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 162 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 539 График
Другие доходы 17306 5 763 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 470 График
Итого по разделу 7 17000 304 618 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 629 283 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 138 478 879 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 304 618 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 182 412 780 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 168 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 865 875 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 293 464 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 327 397 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 70 329 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 37 824 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 250 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 086 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 494 124 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 019 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 54 692 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 359 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 729 683 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 12 274 График
в кредитных организациях 21302 15 235 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 60 033 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 150 686 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 323 066 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 420 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 237 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 382 119 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 778 088 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 125 277 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 121 График
Кредитных организаций 21315 35 581 График
Банков-нерезидентов 21316 8 907 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 930 044 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 40 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 114 564 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 549 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 465 468 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 724 840 График
Кредитных организаций 21415 13 125 График
Банков-нерезидентов 21416 63 421 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 382 007 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 61 747 График
Нерезидентов 21502 146 График
Итого по символам 21501-21502 21500 61 893 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 879 622 График
Нерезидентов 21602 27 534 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 907 156 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 672 График
Итого по символам 21701-21702 21700 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 985 530 График
По депозитным сертификатам 21802 905 График
По векселям 21804 623 384 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 609 819 График
Итого по разделу 1 21000 10 948 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 789 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 789 667 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 84 624 График
Банка России 22203 2 705 963 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 790 587 График
Итого по разделу 2 22000 23 580 254 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 211 454 График
прочих резидентов 23102 21 367 График
прочих нерезидентов 23104 83 158 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 344 016 График
Банков-нерезидентов 23107 52 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 397 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 678 444 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 584 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 584 График
Итого по разделу 3 23000 4 679 028 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 822 818 График
от кредитных организаций 24102 81 731 093 График
от банков-нерезидентов 24103 7 878 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 432 697 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 404 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 4 754 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 158 График
Итого по разделу 4 24000 90 438 855 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 53 099 График
опционы 25103 1 График
Итого по символам 25101-25105 25100 53 100 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 237 График
форварды 25202 219 735 График
опционы 25203 17 909 График
свопы 25204 376 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 440 График
По другим операциям 25206 200 854 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 451 551 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 277 366 График
опционы 25303 219 923 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 497 289 График
Итого по разделу 5 25000 44 001 940 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 471 968 График
Евро 26102 350 490 График
Швейцарских франков 26104 20 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 842 572 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 234 854 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 82 График
Итого по символам 26201-26203 26200 234 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 744 График
по Евро 26302 119 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 304 731 График
по Швейцарским франкам 26304 177 График
по Японским иенам 26305 13 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 483 764 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 388 График
Серебра 26402 27 002 График
Платины 26403 121 493 График
Палладия 26404 62 808 График
Других драгоценных металлов 26405 6 865 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 97 368 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 529 График
Аудит 26408 18 980 График
Публикация отчетности 26409 179 График
Страхование 26410 9 035 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 238 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 265 271 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 848 134 График
Итого по разделу 6 26000 4 409 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 49 848 График
индивидуальных предпринимателей 27103 214 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 062 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 618 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 984 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 971 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 573 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 237 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 637 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 481 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 131 График
Другие расходы 27308 390 883 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 403 377 График
Итого по разделу 7 27000 472 012 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 217 203 График
Итого по разделу 8 28000 1 217 203 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 882 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 528 925 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 529 229 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 472 012 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 530 166 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 179 747 369 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 665 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 665 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.