Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 496 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 46 597 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 98 793 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 274 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 232 319 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 808 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 871 908 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 305 542 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 996 График
кредитным организациям 11118 785 630 График
банкам-нерезидентам 11119 6 666 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 176 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 805 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 864 281 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 219 367 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 248 921 График
в кредитных организациях 11215 104 822 График
в банках-нерезидентах 11216 11 855 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 449 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 078 График
в банках-нерезидентах 11303 51 039 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 117 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 309 График
в банках-нерезидентах 11403 598 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 907 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 633 723 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 662 995 График
кредитных организаций 11504 1 746 142 График
прочих резидентов 11505 2 468 168 График
иностранных государств 11506 12 График
банков-нерезидентов 11507 28 140 График
прочих нерезидентов 11508 1 251 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 790 770 График
Итого по разделу 1 11000 33 118 293 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 895 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 958 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 712 322 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 712 322 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 588 567 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 588 567 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 69 546 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 362 022 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 989 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 750 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 441 307 График
Итого по разделу 2 12000 53 700 603 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 717 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 937 916 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 139 776 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 688 973 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 491 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 237 409 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 009 041 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 736 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 66 506 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 66 506 График
Итого по разделу 3 13000 14 803 226 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 950 График
от кредитных организаций 14102 785 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 735 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 692 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 692 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 50 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 50 График
Итого по разделу 4 14000 3 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 059 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 154 289 100 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 798 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 146 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 99 559 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 13 712 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 271 График
Итого по разделу 5 15000 164 260 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 112 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 755 График
По другим операциям 16203 534 643 График
Итого по символам 16201-16203 16200 600 510 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 705 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 103 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 365 268 График
Прочие операционные доходы 16306 179 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 558 682 График
Итого по разделу 6 16000 46 159 192 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 164 986 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 78 414 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 958 График
Итого по символам 17101-17103 17100 244 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 463 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 308 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 535 График
денежной наличности 17304 129 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 116 График
Другие доходы 17306 61 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 940 График
Итого по разделу 7 17000 359 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 818 896 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 225 225 995 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 359 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 312 404 207 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 941 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 563 330 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 535 972 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 040 885 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 712 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 99 449 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 384 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 36 251 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 338 372 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 361 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 163 717 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 675 513 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 363 501 График
в кредитных организациях 21302 37 747 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 39 963 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 967 649 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 402 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 415 340 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 011 325 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 523 348 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 858 График
Кредитных организаций 21315 524 712 График
Банков-нерезидентов 21316 21 775 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 914 646 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 721 563 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 906 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 611 592 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 620 660 График
Кредитных организаций 21415 104 906 График
Банков-нерезидентов 21416 165 226 График
Банка России 21417 432 990 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 664 843 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 829 График
Нерезидентов 21502 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 58 935 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 528 769 График
Нерезидентов 21602 47 396 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 576 165 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 690 График
Итого по символам 21701-21702 21700 690 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 513 063 График
По депозитным сертификатам 21802 4 755 График
По векселям 21804 696 550 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 214 368 График
Итого по разделу 1 21000 18 146 045 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 080 242 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 080 242 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 График
Банка России 22203 4 652 084 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 652 145 График
Итого по разделу 2 22000 49 732 387 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 001 804 График
прочих резидентов 23102 432 943 График
прочих нерезидентов 23104 425 806 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 270 672 График
Иностранных государств 23106 2 942 График
Банков-нерезидентов 23107 203 290 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 756 293 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 093 750 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 457 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 457 График
Итого по разделу 3 23000 9 095 207 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 921 474 График
от кредитных организаций 24102 155 328 370 График
от банков-нерезидентов 24103 8 779 584 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 029 428 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 589 947 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 31 121 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 621 068 График
Итого по разделу 4 24000 166 650 496 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 077 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 077 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 754 График
форварды 25202 527 268 График
опционы 25203 21 521 График
свопы 25204 1 063 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 370 График
По другим операциям 25206 287 314 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 863 290 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 384 462 График
опционы 25303 318 579 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 703 042 График
Итого по разделу 5 25000 57 570 409 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 662 105 График
Евро 26102 374 878 График
Швейцарских франков 26104 24 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 061 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 303 385 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 100 График
Итого по символам 26201-26203 26200 303 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 913 График
по Евро 26302 145 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 492 826 График
по Швейцарским франкам 26304 310 График
по Японским иенам 26305 44 539 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 594 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 741 845 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 662 График
Серебра 26402 28 356 График
Платины 26403 146 145 График
Палладия 26404 159 584 График
Других драгоценных металлов 26405 18 968 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 136 213 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 938 График
Аудит 26408 18 837 График
Публикация отчетности 26409 672 График
Страхование 26410 13 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 554 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 256 668 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 367 502 График
Итого по разделу 6 26000 5 474 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 510 График
индивидуальных предпринимателей 27103 630 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 442 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 48 169 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 578 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 848 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 131 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 984 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 574 График
Другие расходы 27308 3 509 820 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 521 522 График
Итого по разделу 7 27000 3 601 812 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 672 835 График
Итого по разделу 8 28000 672 835 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 133 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 878 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 238 790 150 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 601 812 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 310 270 394 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 310 943 229 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 460 978 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 460 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.