Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 496 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 214 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 53 760 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 059 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 145 912 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 988 229 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 90 213 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 534 График
кредитным организациям 11118 414 238 График
банкам-нерезидентам 11119 153 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 97 780 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 873 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 686 824 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 116 058 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 784 График
в кредитных организациях 11215 73 287 График
в банках-нерезидентах 11216 11 759 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 889 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 262 График
в банках-нерезидентах 11303 33 045 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 307 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 007 График
в банках-нерезидентах 11403 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 028 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 352 347 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 317 491 График
кредитных организаций 11504 972 750 График
прочих резидентов 11505 948 018 График
иностранных государств 11506 12 График
банков-нерезидентов 11507 21 845 График
прочих нерезидентов 11508 653 795 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 266 258 График
Итого по разделу 1 11000 18 073 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 452 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 479 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 126 933 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 126 933 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 290 598 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 290 598 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 398 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 117 340 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 780 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 697 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 161 215 График
Итого по разделу 2 12000 38 058 213 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 059 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 445 085 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 964 483 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 363 516 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 984 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 235 177 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 523 044 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 597 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 215 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 215 График
Итого по разделу 3 13000 9 627 490 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 950 График
от кредитных организаций 14102 459 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 409 График
Итого по разделу 4 14000 2 409 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 631 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 494 478 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 805 038 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 931 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 875 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 8 012 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 887 График
Итого по разделу 5 15000 90 940 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 545 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 194 График
По другим операциям 16203 296 916 График
Итого по символам 16201-16203 16200 338 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 930 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 060 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 671 762 График
Прочие операционные доходы 16306 66 843 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 745 595 График
Итого по разделу 6 16000 18 084 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 871 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 453 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 314 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 267 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
денежной наличности 17304 76 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 13 810 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 981 График
Итого по разделу 7 17000 152 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 131 611 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 654 234 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 152 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 174 938 015 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 369 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 118 642 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 272 054 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 760 144 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 553 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 71 531 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 532 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 602 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 122 516 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 285 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 39 742 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 72 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 264 833 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 163 775 График
в кредитных организациях 21302 30 839 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 925 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 477 247 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 579 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 160 784 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 509 075 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 391 870 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 510 График
Банков-нерезидентов 21316 19 499 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 781 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 372 619 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 602 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 284 341 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 678 247 График
Кредитных организаций 21415 22 622 График
Банков-нерезидентов 21416 105 984 График
Банка России 21417 412 339 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 877 754 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 796 График
Нерезидентов 21502 52 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 848 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 720 864 График
Нерезидентов 21602 23 795 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 744 659 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 211 График
Итого по символам 21701-21702 21700 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 579 928 График
По депозитным сертификатам 21802 4 755 График
По векселям 21804 586 145 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 170 828 График
Итого по разделу 1 21000 9 627 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 294 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 294 953 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 199 026 График
Банка России 22203 2 591 223 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 790 249 График
Итого по разделу 2 22000 35 085 202 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 926 042 График
прочих резидентов 23102 357 608 График
прочих нерезидентов 23104 401 982 График
Прочих ценных бумаг 23105 827 274 График
Иностранных государств 23106 2 028 График
Банков-нерезидентов 23107 202 071 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 747 208 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 464 213 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 407 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 407 График
Итого по разделу 3 23000 6 464 620 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 459 920 График
от кредитных организаций 24102 87 253 739 График
от банков-нерезидентов 24103 4 937 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 93 651 417 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 236 957 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 8 645 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 245 602 График
Итого по разделу 4 24000 93 897 019 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 645 График
форварды 25202 325 908 График
опционы 25203 10 270 График
свопы 25204 63 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 903 График
По другим операциям 25206 136 285 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 484 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 470 807 График
опционы 25303 118 426 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 589 234 График
Итого по разделу 5 25000 26 073 308 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 377 169 График
Евро 26102 256 976 График
Швейцарских франков 26104 11 836 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 645 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 141 136 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
Итого по символам 26201-26203 26200 141 177 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 609 График
по Евро 26302 61 992 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 268 455 График
по Швейцарским франкам 26304 178 График
по Японским иенам 26305 26 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 447 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 376 488 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 203 График
Серебра 26402 15 598 График
Платины 26403 69 980 График
Палладия 26404 76 690 График
Других драгоценных металлов 26405 4 366 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 119 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 048 График
Аудит 26408 18 837 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 7 464 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 336 385 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 705 947 График
Итого по разделу 6 26000 2 869 593 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 084 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 794 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 562 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 473 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 829 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 629 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 841 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 67 График
Другие расходы 27308 28 758 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 300 График
Итого по разделу 7 27000 96 255 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 201 959 График
Итого по разделу 8 28000 201 959 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 824 637 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 712 583 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 304 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 255 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 174 113 378 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 315 337 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 622 678 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 622 678 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.