Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 295 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 081 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 589 График
негосударственным финансовым организациям 11111 526 886 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 005 837 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 005 График
гражданам (физическим лицам) 11115 512 030 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 598 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 253 График
кредитным организациям 11118 116 771 График
банкам-нерезидентам 11119 60 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 308 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 513 579 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 452 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 439 График
в кредитных организациях 11215 47 867 График
в банках-нерезидентах 11216 11 759 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 578 096 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 581 График
в банках-нерезидентах 11303 16 892 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 473 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 226 194 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 169 167 График
кредитных организаций 11504 534 715 График
прочих резидентов 11505 529 169 График
банков-нерезидентов 11507 14 286 График
прочих нерезидентов 11508 125 477 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 599 008 График
Итого по разделу 1 11000 9 507 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 691 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 223 174 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 233 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 376 709 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 376 709 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 205 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 205 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 812 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 874 165 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 817 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 899 019 График
Итого по разделу 2 12000 25 652 798 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 164 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 300 181 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 486 348 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 907 575 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 698 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 200 182 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 566 904 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 626 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 317 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 317 График
Итого по разделу 3 13000 6 654 725 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 046 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 503 034 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 070 845 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 620 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 680 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 2 433 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 113 График
Итого по разделу 5 15000 62 623 285 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 358 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 583 График
По другим операциям 16203 147 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 162 695 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 324 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 554 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 743 638 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 744 527 График
Итого по разделу 6 16000 7 907 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 602 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 796 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 608 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 313 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 30 График
Другие доходы 17306 12 680 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 763 График
Итого по разделу 7 17000 119 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 160 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 185 232 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 119 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 464 659 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 821 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 411 831 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 150 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 384 032 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 872 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 29 693 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 517 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 935 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 760 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 640 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 235 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 118 668 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 12 970 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 402 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 233 014 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 129 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 490 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 261 041 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 226 206 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 734 График
Банков-нерезидентов 21316 14 517 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 829 503 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 166 685 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 587 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 118 518 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 403 058 График
Кредитных организаций 21415 14 754 График
Банков-нерезидентов 21416 52 529 График
Банка России 21417 406 576 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 163 707 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 569 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 851 716 График
Нерезидентов 21602 12 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 863 911 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 106 График
Итого по символам 21701-21702 21700 106 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 284 150 График
По депозитным сертификатам 21802 4 730 График
По векселям 21804 386 843 График
Итого по символам 21801-21804 21800 675 723 График
Итого по разделу 1 21000 5 049 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 232 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 232 675 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 198 679 График
Банка России 22203 1 620 997 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 819 676 График
Итого по разделу 2 22000 24 052 351 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 843 871 График
прочих резидентов 23102 318 447 График
прочих нерезидентов 23104 250 655 График
Прочих ценных бумаг 23105 734 807 График
Иностранных государств 23106 1 382 График
Банков-нерезидентов 23107 202 071 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 537 980 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 889 213 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 5 889 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 358 205 График
от кредитных организаций 24102 59 686 934 График
от банков-нерезидентов 24103 3 261 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 306 571 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 638 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 491 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 129 График
Итого по разделу 4 24000 64 307 700 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 398 График
форварды 25202 93 381 График
опционы 25203 5 114 График
свопы 25204 63 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 257 График
По другим операциям 25206 47 175 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 151 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 951 693 График
опционы 25303 16 258 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 967 952 График
Итого по разделу 5 25000 11 119 340 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 639 272 График
Евро 26102 148 208 График
Швейцарских франков 26104 5 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 793 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 709 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 67 727 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 848 График
по Евро 26302 27 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 840 График
по Швейцарским франкам 26304 91 График
по Японским иенам 26305 14 080 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 181 975 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 468 График
Серебра 26402 6 928 График
Платины 26403 31 693 График
Палладия 26404 23 456 График
Других драгоценных металлов 26405 1 986 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 610 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 9 087 График
Страхование 26410 3 838 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 129 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 233 386 График
Итого по разделу 6 26000 1 276 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 084 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 117 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 794 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 268 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 105 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 980 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 207 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 56 График
Другие расходы 27308 9 930 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 178 График
Итого по разделу 7 27000 54 462 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 141 449 График
Итого по разделу 8 28000 141 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 715 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 101 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 592 824 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 462 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 111 748 882 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 890 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 574 328 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 574 328 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.