Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 62 914 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 085 График
негосударственным финансовым организациям 11111 469 917 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 866 331 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 286 841 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 248 208 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 189 График
кредитным организациям 11118 120 064 График
банкам-нерезидентам 11119 3 698 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 103 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 57 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 538 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 566 График
в кредитных организациях 11215 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 426 График
в банках-нерезидентах 11303 2 684 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 110 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 578 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 578 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 247 080 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 150 График
кредитных организаций 11504 108 459 График
прочих резидентов 11505 160 880 График
банков-нерезидентов 11507 2 График
прочих нерезидентов 11508 4 982 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 566 553 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 10 835 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 835 График
Итого по разделу 1 11000 4 703 157 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 207 869 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 215 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 033 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 033 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 334 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 334 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 55 572 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 634 714 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 721 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 691 171 График
Итого по разделу 2 12000 7 018 018 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 410 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 326 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 082 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 249 742 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 10 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 186 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 598 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 761 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 379 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 379 График
Итого по разделу 3 13000 773 647 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 240 График
от иностранных государств 14104 152 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 392 График
Итого по разделу 4 14000 392 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 119 377 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 733 036 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 221 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 074 049 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 639 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 3 869 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 508 График
Итого по разделу 5 15000 13 080 557 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 26 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 60 597 График
Итого по символам 16101-16105 16100 60 623 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 105 256 График
По другим операциям 16203 118 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 223 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 769 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 237 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 088 799 График
Прочие операционные доходы 16306 45 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 135 046 График
Итого по разделу 6 16000 15 419 100 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 491 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 790 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 575 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 431 График
Итого по символам 17301-17306 17300 531 График
Итого по разделу 7 17000 5 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 721 175 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 29 273 696 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 815 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 000 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 244 019 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 267 535 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 549 259 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 811 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 135 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 472 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 258 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 845 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 94 690 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 835 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 93 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 703 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 332 289 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 807 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 13 988 График
Банков-нерезидентов 21316 4 252 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 498 657 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 347 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 335 286 График
Кредитных организаций 21415 3 101 График
Банков-нерезидентов 21416 85 374 График
Банка России 21417 11 739 График
Итого по символам 21401-21417 21400 458 847 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 813 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 839 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 398 385 График
Нерезидентов 21602 666 График
Итого по символам 21601-21602 21600 399 051 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 103 168 График
По депозитным сертификатам 21802 14 455 График
По векселям 21804 314 916 График
Итого по символам 21801-21804 21800 432 539 График
Итого по разделу 1 21000 2 414 037 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 868 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 868 017 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 65 График
Банка России 22203 481 288 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 481 353 График
Итого по разделу 2 22000 6 349 370 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 828 График
прочих резидентов 23102 35 442 График
прочих нерезидентов 23104 65 560 График
Прочих ценных бумаг 23105 982 963 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 598 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 180 392 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 372 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 372 График
Итого по разделу 3 23000 1 180 764 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 28 695 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 836 807 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 245 549 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 111 051 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 490 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 2 302 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 792 График
Итого по разделу 4 24000 13 115 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения других переменных 25105 28 089 График
Итого по символам 25101-25105 25100 28 089 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 698 График
форварды 25202 26 369 График
опционы 25203 3 488 График
свопы 25204 8 446 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 679 График
По другим операциям 25206 42 776 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 456 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 158 659 График
опционы 25303 51 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 209 772 График
Итого по разделу 5 25000 15 334 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 537 687 График
Евро 26102 117 476 График
Швейцарских франков 26104 8 516 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 663 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 203 График
по Евро 26302 15 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 133 455 График
по Швейцарским франкам 26304 302 График
по Японским иенам 26305 7 826 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 182 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 860 График
Серебра 26402 4 379 График
Платины 26403 13 592 График
Палладия 26404 17 586 График
Других драгоценных металлов 26405 1 589 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 260 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 238 График
Аудит 26408 4 992 График
Страхование 26410 3 281 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 059 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 163 169 График
Итого по разделу 6 26000 1 044 228 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 201 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 035 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 345 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 График
Другие расходы 27308 4 587 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 788 График
Итого по разделу 7 27000 8 224 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 763 407 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 675 152 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 224 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 446 783 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 644 619 График
а) прибыль 31005 983 165 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 73 881 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 553 903 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.