Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
62 960 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
19 917 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
205 775 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 486 464 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 540 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
69 027 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
224 448 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
78 |
|
кредитным организациям |
11118 |
107 707 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
953 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 500 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 933 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
246 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 523 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
8 406 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
3 428 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
511 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
9 740 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
20 762 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 523 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
165 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 234 606 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
27 242 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
7 535 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
9 097 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
25 148 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
2 524 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 720 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
141 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
1 234 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
46 787 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
3 716 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
2 509 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
80 351 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
371 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
3 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
617 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
79 623 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
5 019 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
293 637 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
802 714 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
3 451 612 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 254 326 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
17 558 |
|
Другим операциям |
16105 |
664 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
18 222 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
14 700 590 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
30 587 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
877 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
88 690 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
37 756 |
|
По другим операциям |
17205 |
191 681 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
20 |
|
материальных ценностей |
17303 |
27 784 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
611 002 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
14 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 800 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
39 315 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
124 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
764 625 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
459 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
543 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 489 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
16 500 356 |
|
Всего доходов |
10000 |
23 301 147 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
131 942 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
286 699 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
418 641 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
106 |
|
прочих резидентов |
22105 |
89 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
2 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
10 938 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
337 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
22 390 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
11 392 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
15 109 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
52 461 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
603 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
485 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
387 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
96 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
17 238 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
19 211 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
20 672 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
171 516 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
292 559 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
684 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
293 243 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
40 000 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
10 680 |
|
от иностранных государств |
24104 |
10 561 |
|
от других кредиторов |
24105 |
154 613 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
35 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
14 337 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
6 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
176 401 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
105 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
406 738 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
690 210 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
3 317 085 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 007 295 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
379 301 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
78 534 |
|
Японских иен |
26105 |
2 368 |
|
других валют |
26106 |
1 388 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
189 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
466 |
|
Прочие расходы |
26109 |
5 977 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
133 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
468 356 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
66 |
|
Другие нарушения |
28111 |
521 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
587 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
14 754 141 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
5 188 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 739 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
28 475 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 062 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
92 998 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
22 099 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
705 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
692 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 374 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
9 255 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
21 231 |
|
нематериальным активам |
29314 |
8 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 659 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
15 907 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 077 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 879 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
4 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
10 397 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 574 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 021 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
104 |
|
на представительские расходы |
29324 |
223 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 285 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 339 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 161 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 172 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
4 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
58 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
578 045 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
81 346 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
92 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
758 102 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
9 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 061 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
10 710 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
4 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
242 |
|
Другие расходы |
29423 |
31 815 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
16 458 253 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
22 224 629 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
1 076 518 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 076 518 |
|