Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 14 077 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 150 173 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 974 График
негосударственным финансовым организациям 11111 189 386 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 308 252 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 635 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 409 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 69 330 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 355 График
кредитным организациям 11118 167 035 График
банкам-нерезидентам 11119 1 353 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 319 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 214 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 432 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 226 График
В банках-нерезидентах 11503 43 626 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 261 График
В банках-нерезидентах 11603 7 068 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 9 380 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 026 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 180 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 54 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 8 784 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 171 График
Итого по подразделу 11000 3 047 736 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 26 020 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 53 722 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 26 772 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 219 556 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 867 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 12 272 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 15 167 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 14 200 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 351 График
Прочим векселям 12304 1 442 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 35 954 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 146 556 График
Кредитных организаций 12403 34 894 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 443 155 График
Иностранных государств 12405 22 График
Банков-нерезидентов 12406 20 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 29 105 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 162 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 999 043 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 10 169 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 9 078 График
Итого по подразделу 12000 7 086 527 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 153 659 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 8 832 955 График
Итого по подразделу 13000 10 986 614 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 357 График
Расчетным операциям 16104 19 График
Другим операциям 16105 1 099 График
Итого по подразделу 16000 1 475 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 084 465 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 724 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 595 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 115 062 График
По выданным гарантиям 17204 24 077 График
По другим операциям 17205 265 707 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 79 494 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 837 221 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 14 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 848 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 82 227 График
От проведения фьючерсных операций 17313 144 График
От проведения операций СВОП 17314 2 107 106 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 390 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 026 График
Другие доходы 17318 8 689 График
Итого по подразделу 17000 31 658 791 График
Всего доходов 10000 52 781 143 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 179 025 График
Банкам-нерезидентам 21103 420 872 График
Итого по подразделу 21000 599 897 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 237 График
прочих резидентов 22105 1 График
иностранных государств 22106 6 График
банков-нерезидентов 22107 79 График
прочих нерезидентов 22108 15 746 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 503 График
Кредитным организациям 22110 61 443 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 45 744 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 117 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 153 398 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 405 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 861 График
Кредитным организациям 22215 825 График
Банкам-нерезидентам 22216 12 543 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
прочих резидентов 22305 29 График
Негосударственным коммерческим организациям 22312 204 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 77 843 График
Банкам-нерезидентам 22316 45 200 График
Итого по подразделу 22000 425 184 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 347 772 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 35 График
Итого по подразделу 23000 347 807 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 51 041 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 300 График
от иностранных государств 24104 25 810 График
от других кредиторов 24105 221 809 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 942 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 290 701 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 35 591 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 6 481 890 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 35 График
Итого по подразделу 24000 7 120 119 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 697 263 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 8 988 008 График
Итого по подразделу 25000 10 685 271 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 349 716 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 76 713 График
Японских иен 26105 3 733 График
других валют 26106 3 064 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 53 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1 524 График
Прочие расходы 26109 8 146 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 67 График
Итого по подразделу 26000 443 016 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 33 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 130 График
Другие нарушения 28111 67 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 34 График
Итого по подразделу 28000 230 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 27 426 996 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 42 025 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 549 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 915 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 17 807 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 57 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 114 335 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 35 639 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 272 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 003 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 338 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 15 154 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 30 461 График
нематериальным активам 29314 5 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 922 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 22 056 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 706 График
Расходы по охране 29318 10 920 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 18 080 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 580 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 974 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 421 График
на представительские расходы 29324 3 822 График
на командировочные расходы 29325 1 893 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 662 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 036 График
Прочие расходы 29329 1 934 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 177 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 83 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 785 007 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 70 730 График
По фьючерсным операциям 29412 3 График
По операциям СВОП 29413 2 197 639 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 56 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 240 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 128 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 71 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 9 329 График
Расходы по публикации отчетности 29422 1 162 График
Другие расходы 29423 144 297 График
Итого по разделу 9 29000 32 008 415 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 629 939 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 151 204 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 151 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.