Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
3 081 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
73 938 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
491 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
113 361 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 679 134 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
641 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
24 020 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
546 |
|
кредитным организациям |
11118 |
49 521 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
14 456 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 089 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
29 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
5 580 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
636 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
360 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
18 313 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
1 760 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
120 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
10 746 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
459 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
29 296 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
96 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 617 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
6 305 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
45 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
33 517 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 072 160 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
42 861 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
32 703 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
24 958 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
149 758 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
1 232 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
11 438 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
7 802 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 161 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
601 |
|
Прочим векселям |
12304 |
4 450 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
204 294 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
289 075 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
27 230 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
247 370 |
|
Иностранных государств |
12405 |
315 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 152 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
13 500 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
364 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
335 199 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
64 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 395 527 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 322 752 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 454 953 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
5 777 705 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 315 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
884 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 686 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 885 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
33 565 755 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
26 469 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 168 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
53 098 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
18 363 |
|
По другим операциям |
17205 |
123 240 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
344 |
|
материальных ценностей |
17303 |
29 478 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
1 084 358 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
9 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
916 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
49 000 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
4 573 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
1 163 056 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
271 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
329 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
61 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 565 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
36 127 053 |
|
Всего доходов |
10000 |
45 376 330 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
77 590 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
220 855 |
|
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам (сим.21200) |
Кредитным организациям |
21202 |
46 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
298 491 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
22101 |
1 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
82 |
|
прочих резидентов |
22105 |
1 |
|
иностранных государств |
22106 |
472 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
61 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
26 931 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
613 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
14 636 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
6 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
7 383 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
248 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
45 522 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
66 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 832 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
4 763 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
1 727 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
прочих резидентов |
22305 |
72 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
33 548 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
13 807 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
151 771 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
117 570 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
53 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
117 623 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
56 116 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
50 557 |
|
от иностранных государств |
24104 |
147 738 |
|
от других кредиторов |
24105 |
95 862 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
18 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
105 563 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
522 772 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
978 626 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 257 749 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 360 341 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
5 618 090 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
78 600 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
20 806 |
|
Японских иен |
26105 |
1 548 |
|
других валют |
26106 |
926 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
271 |
|
Прочие расходы |
26109 |
5 260 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
38 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
107 449 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
14 |
|
Другие нарушения |
28111 |
65 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
79 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
35 401 089 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
5 053 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 836 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
4 277 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 701 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
56 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
28 297 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
27 032 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 165 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
665 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 149 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
13 189 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
22 473 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 143 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
15 617 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 282 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 545 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
99 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
17 721 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
4 061 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 302 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
302 |
|
на представительские расходы |
29324 |
1 220 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 252 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 614 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
6 473 |
|
Прочие расходы |
29329 |
676 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
282 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
90 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
977 544 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
41 640 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
2 622 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
1 214 247 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 454 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
12 609 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
27 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
15 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
4 |
|
Другие расходы |
29423 |
38 254 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
37 869 058 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
45 141 187 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
235 143 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
235 143 |
|