Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 4 678 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 477 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 723 График
негосударственным финансовым организациям 11111 73 736 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 381 389 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 448 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 259 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 147 График
кредитным организациям 11118 82 195 График
банкам-нерезидентам 11119 323 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 900 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 081 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 159 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 308 График
В банках-нерезидентах 11503 464 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 276 График
В кредитных организациях 11602 69 График
В банках-нерезидентах 11603 2 248 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 725 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 20 831 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 117 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 95 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 7 571 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 1 График
Банков-нерезидентов 11416 74 График
Итого по подразделу 11000 1 628 305 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 35 542 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 887 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 4 019 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 27 182 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 911 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 2 308 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 330 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 355 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 50 858 График
Прочим векселям 12304 19 554 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 62 779 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 14 896 График
Кредитных организаций 12403 11 320 График
Прочих ценных бумаг 12404 314 308 График
Банков-нерезидентов 12406 5 413 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 6 896 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 274 603 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 10 129 График
Итого по подразделу 12000 854 290 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 115 819 График
По операциям на валютных биржах 13102 69 012 График
По другим операциям 13103 787 504 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 298 733 График
Итого по подразделу 13000 3 271 068 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 150 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 227 График
Итого по подразделу 16000 3 378 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 631 424 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 718 402 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 871 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 778 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 489 График
По выданным гарантиям 17204 17 479 График
По другим операциям 17205 97 540 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
материальных ценностей 17303 30 209 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 226 992 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 880 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 7 172 График
От проведения фьючерсных операций 17313 269 График
От проведения операций СВОП 17314 163 489 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 165 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 217 График
Другие доходы 17318 1 156 График
Итого по подразделу 17000 12 956 538 График
Всего доходов 10000 18 713 579 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 82 651 График
Банкам-нерезидентам 21103 59 710 График
Итого по подразделу 21000 142 361 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 166 График
прочих резидентов 22105 2 График
банков-нерезидентов 22107 180 График
прочих нерезидентов 22108 39 544 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 639 График
Кредитным организациям 22110 9 308 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 6 553 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 076 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 165 График
Кредитным организациям 22215 3 006 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Банкам-нерезидентам 22316 9 График
Итого по подразделу 22000 67 652 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 75 628 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 94 График
Итого по подразделу 23000 75 722 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 80 699 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 188 941 График
от иностранных государств 24104 12 610 График
от других кредиторов 24105 268 171 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 17 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 202 865 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 23 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 298 656 График
Итого по подразделу 24000 1 051 982 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 62 616 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 67 752 График
от изменения валютного курса 25103 715 640 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 392 163 График
Итого по подразделу 25000 3 238 171 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 9 687 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 915 График
Японских иен 26105 2 342 График
других валют 26106 261 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 198 График
Прочие расходы 26109 4 084 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 20 График
Итого по подразделу 26000 21 507 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 77 График
Итого по подразделу 28000 78 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 11 928 418 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 751 103 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 339 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 035 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 864 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 72 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 75 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 22 436 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 865 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 477 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 675 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 12 717 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 17 108 График
нематериальным активам 29314 5 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 914 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 086 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 931 График
Расходы по охране 29318 7 795 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 19 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 16 649 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 68 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 687 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 277 График
на представительские расходы 29324 43 График
на командировочные расходы 29325 64 График
Уплаченная госпошлина 29327 55 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 896 График
Прочие расходы 29329 1 626 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 323 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 116 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 861 054 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 27 149 График
По проведению операций с опционами 29410 400 График
По фьючерсным операциям 29412 1 График
По операциям СВОП 29413 143 517 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 433 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 11 851 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 323 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 320 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 682 График
Расходы по публикации отчетности 29422 217 График
Другие расходы 29423 32 196 График
Итого по разделу 9 29000 13 940 652 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 538 125 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 89 518 График
а) прибыль 31005 86 127 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 191 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 175 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.