Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 246 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 928 График
кредитным организациям 11118 92 500 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 674 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 518 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 922 График
кредитных организаций 11504 21 График
прочих резидентов 11505 6 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 605 График
Итого по разделу 1 11000 137 279 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 48 025 График
гражданам (физическим лицам) 15115 44 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 069 График
Итого по разделу 5 15000 48 069 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 185 348 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 571 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 6 888 График
кредитных организаций 22104 2 График
прочих резидентов 22105 926 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 387 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 4 314 График
кредитных организаций 22204 32 График
прочих резидентов 22205 430 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 776 График
Итого по разделу 2 22000 14 163 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 325 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 325 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 435 621 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 435 621 График
Итого по разделу 7 27000 435 969 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 717 426 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 46 384 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 763 810 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 043 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 049 График
Итого по разделу 8 28000 764 859 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 113 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 113 График
Итого по разделу 9 29000 113 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 215 104 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 400 452 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 844 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 844 График
Итого по разделу 1 31000 844 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 68 353 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 68 353 График
Итого по разделу 7 37000 68 353 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 197 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 247 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 5 График
кредитных организаций 42104 112 График
прочих резидентов 42105 19 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 383 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 2 742 График
кредитных организаций 42204 1 График
прочих резидентов 42205 279 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 022 График
Итого по разделу 2 42000 3 405 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 44 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 130 155 График
другие комиссионные расходы 47109 62 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 130 261 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 743 869 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 52 117 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 795 986 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 2 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 2 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 43 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 43 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 56 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 56 График
Итого по разделу 7 47000 926 348 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 41 161 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 914 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 1 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 51 076 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 479 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 39 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 524 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 362 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 362 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 150 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 622 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 748 График
охрана 48406 1 497 График
реклама 48407 74 График
представительские расходы 48408 137 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 164 График
аудит 48410 200 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 155 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 678 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 425 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 46 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 96 График
Итого по разделу 8 48000 87 483 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 017 236 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 086 433 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 314 019 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 16 916 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 16 916 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 297 103 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 296 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНТРАСТБАНК (рег.№3104) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.