Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 477 График
кредитным организациям 11118 48 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 752 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 858 График
кредитных организаций 11504 1 048 График
прочих резидентов 11505 2 692 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 672 График
Итого по разделу 1 11000 59 424 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 49 850 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 16 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 326 График
в негосударственных финансовых организациях 15211 871 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 159 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 356 График
Итого по разделу 5 15000 70 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 577 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 679 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 353 График
кредитных организаций 22104 45 График
прочих резидентов 22105 117 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 194 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 579 График
прочих резидентов 22205 930 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 509 График
Итого по разделу 2 22000 5 703 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 180 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 180 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 277 646 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 277 646 График
Итого по разделу 7 27000 277 841 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 65 113 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 65 113 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 65 120 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 2 350 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 353 График
Итого по разделу 9 29000 2 353 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 351 017 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 480 594 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 График
Итого по разделу 1 31000 5 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 222 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37202 26 683 График
в негосударственных финансовых организациях 37211 30 251 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 6 202 График
в кредитных организациях 37215 44 850 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 107 986 График
Итого по разделу 7 37000 117 208 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 117 213 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 219 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 219 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 6 График
Банка России 42203 7 График
прочих резидентов 42205 28 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 41 График
Итого по разделу 2 42000 260 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 33 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 57 464 График
другие комиссионные расходы 47109 53 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 57 550 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 104 752 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 104 752 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 5 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 59 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 64 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 25 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 25 График
Итого по разделу 7 47000 162 391 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 21 862 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 633 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 1 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 28 496 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 15 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 15 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 608 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 608 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 356 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 843 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 623 График
охрана 48406 885 График
реклама 48407 90 График
представительские расходы 48408 40 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 75 График
аудит 48410 150 График
страхование 48412 4 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 743 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 443 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 252 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 24 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 24 График
Итого по разделу 8 48000 48 395 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 211 046 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 328 259 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 152 335 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 35 022 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 35 022 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 117 313 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 117 313 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНТРАСТБАНК (рег.№3104) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.