Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 812 График
гражданам (физическим лицам) 11115 855 График
кредитным организациям 11118 69 290 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 006 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 963 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 280 График
кредитных организаций 11504 386 График
прочих резидентов 11505 199 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 865 График
Итого по разделу 1 11000 155 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 244 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 696 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 590 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 590 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 82 370 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 260 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 260 График
Итого по разделу 3 13000 1 260 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 График
Итого по разделу 5 15000 153 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 495 626 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 495 637 График
Итого по разделу 6 16000 1 495 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 370 График
Итого по символам 17101-17103 17100 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 175 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 181 График
Итого по разделу 7 17000 551 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 497 050 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 551 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 735 799 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 685 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 871 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 871 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 291 График
Итого по разделу 1 21000 1 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 207 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 207 График
Итого по разделу 2 22000 11 207 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 График
Итого по разделу 4 24000 24 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 График
опционы 25203 46 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 100 574 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 625 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 959 429 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 959 493 График
Итого по разделу 5 25000 1 060 118 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 337 График
Евро 26102 8 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 161 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 481 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 481 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 212 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 410 График
по Швейцарским франкам 26304 669 График
по Японским иенам 26305 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 518 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 228 График
Платины 26403 2 584 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 980 График
Аудит 26408 575 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 743 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 827 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 041 График
Итого по разделу 6 26000 84 031 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 84 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 161 260 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 161 260 График
Итого по разделу 8 28000 161 260 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 578 483 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 059 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 144 173 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 157 316 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 318 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 417 223 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 417 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНТРАСТБАНК (рег.№3104) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.