Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 938 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 075 График
кредитным организациям 11118 12 166 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 592 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 512 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 512 График
Итого по разделу 1 11000 216 104 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 987 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 График
Итого по разделу 2 12000 20 574 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 218 329 График
Прочие операционные доходы 16306 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 218 530 График
Итого по разделу 6 16000 2 218 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Другие доходы 17306 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 236 678 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 218 530 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 455 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 143 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 143 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 567 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 510 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 077 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 013 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 013 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 357 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 357 График
Итого по разделу 1 21000 33 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 214 319 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 214 319 График
Итого по разделу 2 22000 214 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 28 График
По другим операциям 25206 1 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 113 924 График
опционы 25303 1 015 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 114 939 График
Итого по разделу 5 25000 2 116 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 224 График
Евро 26102 5 430 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 654 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 441 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 График
по Евро 26302 3 715 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 791 График
по Швейцарским франкам 26304 513 График
по Японским иенам 26305 701 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 772 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 1 564 График
Палладия 26404 828 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 556 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 325 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 401 График
Итого по разделу 6 26000 61 268 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 График
Итого по разделу 7 27000 38 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 353 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 353 График
Итого по разделу 8 28000 8 353 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 043 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 247 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 177 343 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 425 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 433 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНТРАСТБАНК (рег.№3104) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.