Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 График
кредитным организациям 11118 400 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 865 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 843 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 843 График
Итого по разделу 1 11000 73 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 732 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 850 График
Итого по разделу 2 12000 3 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 289 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 289 График
Итого по разделу 3 13000 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 330 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 330 График
Итого по разделу 5 15000 330 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 32 665 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 665 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 465 264 График
Прочие операционные доходы 16306 740 График
Итого по символам 16301-16306 16300 466 004 График
Итого по разделу 6 16000 498 669 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 288 График
Итого по символам 17201-17203 17200 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 295 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 558 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 499 288 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 295 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 577 141 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 550 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 550 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 605 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 605 График
Итого по разделу 1 21000 15 222 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 119 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 График
Итого по разделу 3 23000 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 138 График
Итого по разделу 4 24000 138 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 531 834 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 531 923 График
Итого по разделу 5 25000 531 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 242 График
Евро 26102 1 793 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 035 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 337 График
Итого по символам 26201-26203 26200 337 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 88 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 809 График
по Швейцарским франкам 26304 80 График
по Японским иенам 26305 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 099 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 548 График
Палладия 26404 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 217 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 64 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 790 График
Итого по разделу 6 26000 15 261 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 209 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 612 График
Итого по разделу 8 28000 3 612 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 255 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 547 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 209 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 562 886 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 566 498 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 643 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНТРАСТБАНК (рег.№3104) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.