Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 618 530 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 947 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 621 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 621 478 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 231 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 141 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 141 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 640 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 642 График
Итого по разделу 2 12000 234 970 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 035 027 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 035 027 График
Итого по разделу 5 15000 1 035 027 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 533 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 946 576 График
Итого по символам 16301-16306 16300 946 576 График
Итого по разделу 6 16000 947 109 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 557 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 008 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 3 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 856 448 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 982 136 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 592 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 842 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 049 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 049 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 545 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 048 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 77 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 560 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 211 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 446 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 673 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 164 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 164 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 878 График
Нерезидентов 21602 1 016 График
Итого по символам 21601-21602 21600 272 894 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 411 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 411 График
Итого по разделу 1 21000 293 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 224 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 224 График
Итого по разделу 2 22000 75 224 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 114 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 114 507 График
Итого по разделу 4 24000 1 114 507 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 1 336 График
опционы 25203 803 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 128 357 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 128 358 График
Итого по разделу 5 25000 1 130 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 296 График
Евро 26102 18 087 График
Швейцарских франков 26104 276 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 211 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 71 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 282 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 100 График
по Евро 26302 1 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 740 График
по Швейцарским франкам 26304 1 482 График
по Японским иенам 26305 1 074 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 158 График
Платины 26403 10 218 График
Палладия 26404 15 810 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 328 График
Аудит 26408 240 График
Страхование 26410 12 613 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 493 График
Итого по разделу 6 26000 191 303 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 505 График
Другие расходы 27308 3 274 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 796 График
Итого по разделу 7 27000 4 887 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 900 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 368 869 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 436 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 887 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 810 276 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 810 276 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 900 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНИНВЕСТ (рег.№671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.