Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 928 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 235 803 График
кредитным организациям 11118 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 178 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 725 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 719 График
кредитных организаций 11504 90 График
прочих резидентов 11505 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 040 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 129 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 129 График
Итого по разделу 1 11000 1 183 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 157 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 721 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 674 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 674 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 381 График
Итого по разделу 2 12000 199 939 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 025 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 870 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 801 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 635 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 635 График
Итого по разделу 3 13000 26 724 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 509 573 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 509 573 График
Итого по разделу 5 15000 3 509 573 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 098 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 017 986 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 706 312 График
Прочие операционные доходы 16306 297 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 725 693 График
Итого по разделу 6 16000 1 730 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 034 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 684 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 370 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
денежной наличности 17304 119 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 370 148 График
Итого по разделу 7 17000 382 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 383 914 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 266 538 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 382 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 033 336 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 560 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 560 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 156 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 704 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 977 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 620 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 303 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 780 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 654 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 382 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 134 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 429 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 429 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 754 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 764 142 График
Нерезидентов 21602 2 359 График
Итого по символам 21601-21602 21600 766 501 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 190 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 190 График
Итого по разделу 1 21000 805 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 240 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 240 График
Итого по разделу 2 22000 50 240 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 531 График
Прочих ценных бумаг 23105 372 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 903 График
Итого по разделу 3 23000 903 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 529 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 529 332 График
Итого по разделу 4 24000 3 529 332 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 274 График
форварды 25202 7 505 График
опционы 25203 3 834 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 373 738 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 373 741 График
Итого по разделу 5 25000 1 385 392 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 002 График
Евро 26102 47 102 График
Швейцарских франков 26104 830 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 934 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 230 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 522 График
по Евро 26302 7 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 880 График
по Швейцарским франкам 26304 4 506 График
по Японским иенам 26305 9 542 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 711 723 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 857 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 561 График
Серебра 26402 3 081 График
Платины 26403 30 906 График
Палладия 26404 33 555 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 971 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 1 000 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 20 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 665 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 057 График
Итого по разделу 6 26000 1 272 218 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 157 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 441 График
Другие расходы 27308 13 412 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 034 График
Итого по разделу 7 27000 17 064 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 350 График
Итого по разделу 8 28000 14 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 855 599 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 187 845 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 064 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 060 508 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 074 858 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 172 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 41 522 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 41 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНИНВЕСТ (рег.№671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.