Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 352 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 900 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 588 График
кредитным организациям 11118 3 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 266 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 127 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 181 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 181 График
Итого по разделу 1 11000 271 619 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 222 График
Итого по символам 12401-12407 12400 222 График
Итого по разделу 2 12000 16 470 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 646 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 646 385 График
Итого по разделу 5 15000 646 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 172 283 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 172 290 График
Итого по разделу 6 16000 186 904 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 110 945 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 452 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 111 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 288 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 833 289 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 408 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 232 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 454 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 539 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 224 817 График
Нерезидентов 21602 699 График
Итого по символам 21601-21602 21600 225 516 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 График
Итого по разделу 1 21000 226 187 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 700 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 700 График
Итого по разделу 2 22000 700 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 648 582 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 648 582 График
Итого по разделу 4 24000 648 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 1 005 График
опционы 25203 524 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 165 200 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 200 График
Итого по разделу 5 25000 166 758 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 818 График
Евро 26102 15 161 График
Швейцарских франков 26104 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 511 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 355 График
по Евро 26302 7 193 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 516 График
по Японским иенам 26305 5 662 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 604 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 550 График
Платины 26403 8 147 График
Палладия 26404 2 115 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 686 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 8 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 806 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 970 График
Итого по разделу 6 26000 145 973 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 291 График
Другие расходы 27308 2 267 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 558 График
Итого по разделу 7 27000 2 609 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 977 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 226 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 961 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 609 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 190 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 190 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 977 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНИНВЕСТ (рег.№671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.