Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 346 График
кредитным организациям 11118 11 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 83 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 32 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 571 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 9 084 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 084 График
Итого по разделу 1 11000 105 961 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 250 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 250 График
Итого по разделу 2 12000 4 268 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 119 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 119 График
Итого по разделу 3 13000 1 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 307 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 529 График
Итого по разделу 5 15000 32 529 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 304 График
По другим операциям 16203 4 113 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 417 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 166 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 893 406 График
Итого по символам 16301-16306 16300 893 572 График
Итого по разделу 6 16000 897 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 510 График
Итого по символам 17101-17103 17100 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 380 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 308 График
Другие доходы 17306 174 График
Итого по символам 17301-17306 17300 482 График
Итого по разделу 7 17000 19 372 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 229 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 931 637 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 372 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 061 238 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 232 График
Итого по разделу 1 21000 232 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 212 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 212 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 84 337 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 337 График
Итого по разделу 2 22000 84 549 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 График
Итого по разделу 3 23000 112 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 455 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 455 График
Итого по разделу 4 24000 28 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 809 График
опционы 25203 1 179 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 866 993 График
опционы 25303 207 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 867 200 График
Итого по разделу 5 25000 869 246 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 395 График
Евро 26102 5 007 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 040 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 053 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 965 График
по Евро 26302 213 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 468 График
по Швейцарским франкам 26304 1 210 График
по Японским иенам 26305 634 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 602 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 2 914 График
Палладия 26404 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 757 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 750 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 28 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 702 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 197 График
Итого по разделу 6 26000 69 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 График
Итого по разделу 7 27000 82 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 818 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 781 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 967 557 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 82 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 052 420 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 052 420 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 818 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАРС БАНК (рег.№2938) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.