Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 068 График
негосударственным финансовым организациям 11111 70 240 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 302 183 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 195 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 144 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 165 График
кредитным организациям 11118 9 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 332 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 501 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 290 График
в кредитных организациях 11215 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 756 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 756 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 527 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 714 График
кредитных организаций 11504 64 467 График
прочих резидентов 11505 22 193 График
прочих нерезидентов 11508 7 562 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 463 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 349 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 349 График
Итого по разделу 1 11000 609 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 517 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 329 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 329 484 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 308 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 895 График
Итого по символам 12401-12407 12400 895 График
Итого по разделу 2 12000 380 596 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 168 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 503 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 321 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 977 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 969 График
Итого по разделу 3 13000 20 969 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 57 График
от кредитных организаций 14102 535 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 592 График
Итого по разделу 4 14000 592 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 496 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 551 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 564 099 График
Итого по разделу 5 15000 564 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 31 354 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 415 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 822 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 680 961 График
Прочие операционные доходы 16306 430 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 682 231 График
Итого по разделу 6 16000 2 713 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 621 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 899 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 40 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 192 График
Итого по разделу 7 17000 5 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 989 812 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 299 306 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 714 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 294 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 073 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 073 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 764 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 492 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 284 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 550 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 693 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 842 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 798 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 029 График
Кредитных организаций 21415 177 График
Банка России 21417 20 210 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 416 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 100 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 214 226 График
Нерезидентов 21602 1 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 671 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 591 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 591 График
Итого по разделу 1 21000 293 200 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 183 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 183 118 График
Итого по разделу 2 22000 183 118 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 890 График
прочих нерезидентов 23104 926 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 535 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 211 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 562 График
Итого по разделу 3 23000 12 562 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 399 График
от кредитных организаций 24102 574 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 585 555 График
Итого по разделу 4 24000 585 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 291 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 291 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 503 График
форварды 25202 2 328 График
опционы 25203 312 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 980 График
По другим операциям 25206 2 247 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 856 129 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 856 129 График
Итого по разделу 5 25000 2 862 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 963 График
Евро 26102 36 015 График
Швейцарских франков 26104 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 190 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 659 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 686 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 471 График
по Евро 26302 2 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 896 График
по Швейцарским франкам 26304 15 244 График
по Японским иенам 26305 5 950 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 337 График
Платины 26403 16 920 График
Палладия 26404 1 490 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 663 График
Аудит 26408 2 119 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 8 866 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 452 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 707 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 630 График
Итого по разделу 6 26000 335 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 653 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 853 График
Итого по разделу 7 27000 1 939 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 604 График
Итого по разделу 8 28000 3 604 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 476 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 796 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 939 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 275 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 278 743 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 089 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 089 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.