Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 262 График
кредитным организациям 11118 156 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
Итого по разделу 1 11000 65 015 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 88 График
гражданам (физическим лицам) 12115 22 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 График
Итого по разделу 2 12000 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 93 650 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 145 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 116 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 157 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 157 График
Итого по разделу 5 15000 116 952 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 182 077 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 703 График
гражданам (физическим лицам) 21115 12 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 141 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
Итого по разделу 1 21000 13 147 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 599 График
Евро 26102 1 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 972 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 99 826 График
Евро 26202 18 245 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 118 071 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 337 067 График
по Евро 26302 327 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 173 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 664 551 График
Итого по разделу 6 26000 786 594 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 069 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 589 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 475 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 133 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 297 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 415 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 037 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 749 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 751 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 779 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 788 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 671 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 340 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 120 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 919 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 438 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 438 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 78 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 77 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 143 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 298 График
Итого по разделу 7 27000 39 316 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 436 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 30 047 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 33 483 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 258 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 203 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 461 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 525 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 525 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 91 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 91 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 38 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 38 График
Итого по разделу 8 28000 34 598 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 248 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 11 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 259 График
Итого по разделу 9 29000 4 259 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 877 914 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 059 991 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 274 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 274 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 44 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 904 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 42 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 990 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 324 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 324 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 16 643 График
нерезидентов 31602 23 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 16 666 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 495 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 495 График
Итого по разделу 1 31000 22 750 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 78 947 График
гражданам (физическим лицам) 37115 29 372 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 108 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 158 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 158 График
Итого по разделу 7 37000 108 477 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 131 227 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 18 846 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 6 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 6 График
Итого по разделу 1 41000 18 852 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 494 График
Евро 46102 379 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 873 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 124 083 График
Евро 46202 14 920 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 139 003 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 339 540 График
по Евро 46302 338 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 229 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 677 954 График
Итого по разделу 6 46000 817 830 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 327 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 52 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 13 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 816 График
другие комиссионные расходы 47109 113 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 321 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 349 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 237 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 25 586 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 673 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 673 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 106 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 106 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 109 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 113 График
Итого по разделу 7 47000 33 799 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 236 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 119 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 356 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 31 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 74 742 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 529 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 921 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 450 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 816 График
амортизация по нематериальным активам 48303 128 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 944 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 283 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 599 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 293 График
служебные командировки 48405 192 График
охрана 48406 3 755 График
реклама 48407 47 График
представительские расходы 48408 209 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 493 График
аудит 48410 644 График
страхование 48412 4 259 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 405 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 896 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 075 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 19 График
судебные и арбитражные издержки 48602 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 69 График
Итого по разделу 8 48000 120 280 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 990 761 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 121 988 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 61 997 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 2 949 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 949 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 59 048 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 59 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.