Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 154 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 201 График
кредитным организациям 11118 10 973 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 898 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 226 График
Итого по разделу 1 11000 44 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 620 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 620 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 149 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 171 График
Итого по разделу 2 12000 83 067 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 424 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 424 978 График
Итого по разделу 5 15000 424 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 157 График
По другим операциям 16203 1 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 226 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 46 162 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 390 График
Итого по разделу 6 16000 51 186 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 079 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 1 086 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 293 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 476 164 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 086 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 604 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 462 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 462 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 270 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 320 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 324 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 908 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 908 График
Итого по разделу 1 21000 12 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 555 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 555 График
Итого по разделу 2 22000 57 555 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 444 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 444 238 График
Итого по разделу 4 24000 444 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 81 График
форварды 25202 482 График
опционы 25203 532 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 64 493 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 493 График
Итого по разделу 5 25000 65 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 228 График
Евро 26102 4 266 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 590 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 430 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 430 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 917 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 710 График
по Швейцарским франкам 26304 745 График
по Японским иенам 26305 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 516 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 420 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 874 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 596 График
Страхование 26410 718 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 412 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 942 График
Итого по разделу 6 26000 32 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 График
Итого по разделу 7 27000 180 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 440 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 440 График
Итого по разделу 8 28000 4 440 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 571 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 542 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 611 970 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 616 410 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 427 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.