Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 688 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 080 График
кредитным организациям 11118 19 253 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 411 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 411 График
Итого по разделу 1 11000 94 840 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 343 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 647 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 647 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 328 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 График
Итого по разделу 2 12000 90 572 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 290 149 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 290 149 График
Итого по разделу 5 15000 290 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 645 График
По другим операциям 16203 4 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 763 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 342 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 77 006 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 361 График
Итого по разделу 6 16000 92 124 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 1 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 185 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 382 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 568 950 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 274 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 274 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 077 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 077 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 234 График
Итого по символам 21501-21502 21500 234 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 318 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 324 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 074 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 074 График
Итого по разделу 1 21000 35 003 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 678 График
Итого по разделу 2 22000 45 678 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 307 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 307 068 График
Итого по разделу 4 24000 307 068 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 763 График
форварды 25202 2 084 График
опционы 25203 593 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 102 058 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 062 График
Итого по разделу 5 25000 106 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 294 График
Евро 26102 10 129 График
Швейцарских франков 26104 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 612 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 856 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 856 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 195 График
по Евро 26302 2 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 200 График
по Швейцарским франкам 26304 2 137 График
по Японским иенам 26305 867 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 755 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 2 178 График
Палладия 26404 49 График
Других драгоценных металлов 26405 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 195 График
Аудит 26408 835 График
Страхование 26410 2 545 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 736 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 274 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 009 График
Итого по разделу 6 26000 80 232 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 221 График
Итого по разделу 7 27000 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 16 233 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 16 171 График
Итого по разделу 8 28000 16 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 681 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 493 830 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 574 770 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 590 941 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 820 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 351 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 351 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.